四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年7月1日～ 2021年7月31日(注)1	1,433,600	17,760,300	100,645	1,618,256	100,645	1,653,056
2021年8月1日(注)2	-	17,760,300	△1,027,650	590,606	△1,027,650	625,406
2021年8月2日～ 2021年9月30日(注)1	2,366,400	20,126,700	130,671	721,277	130,671	756,077

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年6月19日開催の第20期定時株主総会決議に基づく減資の効力発生により、2021年8月1日付で資本金の額1,027,650千円並び資本準備金の額が1,027,650千円減少しております。
3.2021年5月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新 規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途 <本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
1)当社は、新たな収益基盤の構築として、株式会社DKアソシエーション(住所:東京都港区西麻布二丁目12番2号、代表取締役 新井 幸夫)と共同事業であるスマートフォン向けゲーム開発を行っており、研究開発費として226百万円を投資しております。本ゲームは2021年7月30日にiOS版をリリース、同年9月7日にAndroid版をリリースしました。本ゲームのプロモーション費用として100百万円を想定し、2021年8月30日までに71百万円を使用しておりますが、この度のAndroid版リリースがiOS版から1ヶ月以上期間が開いたことにより、再度のプロモーションが必要となったため、28百万円の追加投資を決定し、資金使途の合計額は128百万円となりました。
2)当社は、成長分野を中心に様々な事業者の資金需要に応える金融サービス事業を行っております。今回、優良な貸付需要が発生したことにより、従来計画していた資金使途よりも当社の収益に貢献する見込みがあると判断したため、資金使途を変更し、株式会社Infi Link(所在地:東京都港区 代表取締役 吉田 直弥、以下「IL社」といいます。)へ営業貸付金として50百万円の投資を決定いたしました。当該貸付先は当社の第7回新株予約権(2021年6月7日発行)の引受先である株式会社TKコーポレーション(所在地:東京都港区 代表取締役 木内 孝胤、以下「TK社」といいます。)の大量保有報告にかかる変更報告書において、IL社はTK社の借入先であることを確認しておりますが、今回の貸付資金は当社とTK社の新株予約権の行使と関連がないことをIL社及びTK社に確認をしております。なお、前回の50百万円の営業貸付金につきまして短期融資であり既に完済されておりますが、その後当社子会社及び他の営業貸付先の貸付資金としております。また、今回の営業貸付金につきましても短期貸付としており、早期に回収された貸付金については運転資金として使用する予定でございます。
3)当社は、2021年10月6日付「CLUB CAMELOT におけるメタバース事業開始のお知らせ」で既報のとおり、当社グループで仮想空間におけるサービス提供を行うメタバース事業(以下、「本事業」という)を開始することを決定致しました。本事業の第1弾として2021年11月中にメタバース記念イベントを開催いたします。そのイベント開催資金として、従来計画していた資金使途及び支出予定時期の一部を変更いたしました。
②変更の内容
第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出予定時期
②運転資金	48	48	2021年6月～2021年9月
③スマートフォン向けゲームの新規リリ ースに関するプロモーション費	100	71	2021年6月～2022年5月
④販売用不動産仕入資金	934	211	2021年6月～2023年5月
⑤太陽光発電施設取得資金	892	109	2021年6月～2023年5月
⑥関係会社株式資金(PS社)	8	8	2021年7月
⑦営業貸付金資金	50	50	2021年7月
計	2,032	497

(変更後)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出予定時期
②運転資金	48	48	2021年6月～2021年9月
③スマートフォン向けゲームの新規リリ ースに関するプロモーション費	128	128	2021年6月～2022年5月
④販売用不動産仕入資金	884	211	2021年6月～2023年5月
⑤太陽光発電施設取得資金	805	109	2021年6月～2023年5月
⑥関係会社株式資金(PS社)	8	8	2021年7月
⑦営業貸付金資金	100	100	2021年7月～2021年8月
⑧関連会社事業投資資金(GF社) ・株式資金(5百万円) ・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関 連設備資金並びに当該事業の運転資 金(45百万円)	50	5	2021年8月～2023年5月
⑨メタバースイベント資金	9	9	2021年10月
計	2,032	618

4.2021年10月1日から2021年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,434,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ77,707千円増加しております。