北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -684,709 | -124,766 |
| 減価償却費 | 99,025 | 90,998 |
| 長期前払費用償却額 | 2,459 | 1,907 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,343 |
| 負ののれん償却額 | -32,374 | -32,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143,240 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,667 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,419 | -4,891 |
| 支払利息 | 64,844 | 67,697 |
| 支払手数料 | 8,501 | 500 |
| 株式交付費 | 1,861 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,623 | 7,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325,703 | 30,000 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,488 | 11,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 351 |
| 固定資産除却損 | 8,766 | 10,554 |
| 事務所移転費用 | 9,382 | 7,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,372 | -11,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,709 | -18,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,972 | -8,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179 | 1,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,895 | -17,585 |
| その他 | 28,617 | 17,711 |
| 小計 | 60,052 | 4,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,437 | 5,078 |
| 利息の支払額 | -57,621 | -62,396 |
| 支払手数料の支払額 | -9,001 | -1,000 |
| 事務所移転費用の支払額 | -9,382 | -7,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,009 | 2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,524 | -58,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,936 | -31,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,569 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -28,271 | -2,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,099 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -2,750 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -91,893 | -10,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 15,742 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15,000 | -50,000 |
| その他 | -77,174 | -14,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,992 | -93,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,277,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,118,500 | 365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,604 | -186,807 |
| リース債務の返済による支出 | -666 | -666 |
| 配当金の支払額 | -35,305 | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -421 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 249,069 | － |
| その他 | -930 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,359 | 142,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,876 | -9,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,286 | 382,537 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,127 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,537 | 206,728 |
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