北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -124,766 | -441,880 |
| 減価償却費 | 90,998 | 70,092 |
| 減損損失 | － | 85,632 |
| 長期前払費用償却額 | 1,907 | 418 |
| 負ののれん発生益 | -25,343 | － |
| 負ののれん償却額 | -32,374 | -32,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 55,404 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 103,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,891 | -8,354 |
| 支払利息 | 67,697 | 53,799 |
| 支払手数料 | 500 | 500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,980 | 781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 11,096 | -6,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 351 | 1,314 |
| 固定資産除却損 | 10,554 | － |
| 原状復旧工事費用 | － | 26,700 |
| 事務所移転費用 | 7,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,632 | 8,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,085 | -10,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,790 | -1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,733 | 22,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,585 | -38,522 |
| その他 | 16,711 | 92,636 |
| 小計 | 3,251 | -26,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,078 | 27,937 |
| 利息の支払額 | -62,396 | -47,691 |
| 事務所移転費用の支払額 | -7,190 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,479 | -2,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,777 | -49,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -49,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,668 | -8,997 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,505 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 411,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,099 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 15,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,750 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -10,000 | -62,907 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 15,742 | 50,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50,000 | -15,280 |
| その他 | -14,144 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,227 | 391,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | 132,500 |
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,807 | -478,026 |
| リース債務の返済による支出 | -666 | -1,741 |
| 配当金の支払額 | -94 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,431 | -347,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,573 | -5,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,301 | 206,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,728 | 236,616 |
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