北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -752,657 | -304,577 |
| 減価償却費 | 197,469 | 173,843 |
| 減損損失 | － | 111,297 |
| 長期前払費用償却額 | 4,463 | 11,744 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,343 |
| 負ののれん償却額 | -64,749 | -64,749 |
| 貸倒損失 | 142,434 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 947 | 51,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,667 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,418 | -8,655 |
| 支払利息 | 134,048 | 123,488 |
| 支払手数料 | 12,428 | 1,729 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 88,710 |
| 株式交付費 | 2,180 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 9,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312,274 | 30,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 208,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -11,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,696 | -454,799 |
| 固定資産除却損 | 8,785 | 10,554 |
| 事務所移転費用 | 9,382 | 7,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,101 | -19,714 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 180,000 | － |
| 商品の増減額（△は増加） | -3,791 | 509 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,972 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | 7,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,116 | 30,976 |
| その他 | 34,870 | 7,521 |
| 小計 | 316,392 | -14,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,128 | 7,344 |
| 利息の支払額 | -132,001 | -117,287 |
| 支払手数料の支払額 | -12,428 | -1,729 |
| 金利スワップ解約損の支払額 | － | -88,710 |
| 事務所移転費用の支払額 | -9,382 | -7,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,326 | 1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,381 | -220,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,220 | -38,805 |
| 投資不動産の取得による支出 | -32,434 | -10,113 |
| 投資不動産の売却による収入 | 216,217 | 1,199,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,446 | -4,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,097 | 12,193 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -98,153 | -270,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 25,742 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15,000 | -109,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -225,038 | -21,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,976 | 844,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,292,000 | -47,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,188,500 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,943 | -1,195,694 |
| 配当金の支払額 | -70,493 | -388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -863 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 249,069 | 262,000 |
| その他 | -2,581 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,312 | -597,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,907 | 26,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,286 | 216,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,077 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216,301 | 242,417 |
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