北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -213,931 | -752,657 |
| 減価償却費 | 90,101 | 197,469 |
| 長期前払費用償却額 | 2,511 | 4,463 |
| 負ののれん償却額 | -296,103 | -64,749 |
| 貸倒損失 | － | 142,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,045 | 947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,012 | -5,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,679 | -9,418 |
| 支払利息 | 97,377 | 134,048 |
| 支払手数料 | 16,438 | 12,428 |
| 株式交付費 | 3,220 | 2,180 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 12,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283,948 | 312,274 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,125 | 6,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,696 |
| 固定資産除却損 | 418 | 8,785 |
| 事務所移転費用 | － | 9,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,940 | 42,101 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 335,536 | 180,000 |
| 商品の増減額（△は増加） | -700 | -3,791 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -85 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,266 | 9,972 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,657 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | 1,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,505 | 51,116 |
| その他 | -63,382 | 16,192 |
| 小計 | 315,294 | 316,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,099 | 9,128 |
| 利息の支払額 | -92,351 | -132,001 |
| 支払手数料の支払額 | -16,876 | -12,428 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -9,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,012 | -12,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,154 | 159,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,893 | -65,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -152,569 |
| 投資不動産の取得による支出 | -803,223 | -32,434 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 216,217 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,075 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,046 | -25,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,300 | 8,097 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 51,346 | － |
| 出資金の払込による支出 | -400 | -3,800 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -39,000 | -98,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -24,236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 350 | 24,107 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -15,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,575 | － |
| その他 | － | -68,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,341 | -256,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -594,500 | -1,292,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,188,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,542 | -556,943 |
| リース債務の返済による支出 | -1,332 | -1,332 |
| 株式の発行による収入 | 601,779 | － |
| 配当金の支払額 | -61,480 | -70,493 |
| 少数株主への払戻による支出 | -47,400 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,722 | -863 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 249,069 |
| その他 | － | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,802 | -485,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,615 | -582,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,532 | 806,286 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | -7,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 806,286 | 216,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
