有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 806,286 | 216,301 |
売掛金 | 98,709 | 56,608 |
有価証券 | 150,885 | 200,000 |
販売用不動産 | 180,000 | - |
商品 | 3,517 | 7,309 |
貯蔵品 | 2,813 | 3,050 |
繰延税金資産 | 26,070 | 142,208 |
その他 | 53,033 | 110,247 |
貸倒引当金 | -34 | -157 |
流動資産合計 | 1,321,282 | 735,568 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,136,777 | 3,139,566 |
減価償却累計額 | -1,586,199 | -1,656,085 |
建物及び構築物(純額) | 1,550,578 | 1,483,481 |
機械装置及び運搬具 | 39,026 | 38,227 |
減価償却累計額 | -33,174 | -34,899 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,852 | 3,327 |
工具 | 106,663 | 106,899 |
減価償却累計額 | -93,382 | -96,404 |
工具 | 13,280 | 10,495 |
コース勘定 | 99,630 | 99,630 |
土地 | 239,143 | 239,632 |
リース資産 | 6,660 | 6,660 |
減価償却累計額 | -2,331 | -3,663 |
リース資産(純額) | 4,329 | 2,997 |
有形固定資産合計 | 1,912,814 | 1,839,564 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 162 | 162 |
水道施設利用権 | 24 | 7 |
無形固定資産仮勘定 | 141,007 | - |
ソフトウエア | - | 883 |
無形固定資産合計 | 141,195 | 1,053 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,150,273 | 966,415 |
出資金 | 16,490 | 20,290 |
長期貸付金 | 28,000 | 23,332 |
繰延税金資産 | 21,787 | 13,563 |
投資不動産 | 4,651,408 | 4,455,464 |
減価償却累計額 | -3,628 | -114,327 |
投資不動産(純額) | 4,647,780 | 4,341,136 |
その他 | 402,556 | 89,596 |
貸倒引当金 | -212,621 | -22,939 |
投資その他の資産合計 | 6,054,267 | 5,431,395 |
固定資産合計 | 8,108,276 | 7,272,013 |
資産合計 | 9,429,558 | 8,007,581 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 14,860 | 16,360 |
短期借入金 | 1,364,500 | 72,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,042,404 | 791,704 |
リース債務 | 1,422 | 1,433 |
未払金 | 55,094 | 45,447 |
未払法人税等 | 4,221 | 7,416 |
繰延税金負債 | 6,400 | - |
賞与引当金 | 5,667 | - |
その他 | 99,733 | 117,060 |
流動負債合計 | 2,594,304 | 1,051,922 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,061,342 | 3,943,600 |
リース債務 | 3,200 | 1,816 |
繰延税金負債 | - | 50,584 |
負ののれん | 335,087 | 270,337 |
固定負債合計 | 3,399,630 | 4,266,338 |
負債合計 | 5,993,935 | 5,318,260 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 866,250 | 866,250 |
資本剰余金 | 731,250 | 731,250 |
利益剰余金 | 592,303 | 167,683 |
株主資本合計 | 2,189,803 | 1,765,183 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,673 | -470 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,673 | -470 |
少数株主持分 | 1,244,145 | 924,607 |
純資産合計 | 3,435,623 | 2,689,321 |
負債純資産合計 | 9,429,558 | 8,007,581 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 652,450 | 123,863 |
売掛金 | 10,292 | 7,589 |
有価証券 | 50,885 | - |
販売用不動産 | 180,000 | - |
商品 | 3,517 | - |
貯蔵品 | 2,813 | 1,792 |
前払費用 | 23,584 | 15,321 |
繰延税金資産 | 26,070 | 95,738 |
営業貸付金 | 137,909 | 150,338 |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | - |
その他 | 27,933 | 80,969 |
貸倒引当金 | -34 | -157 |
流動資産合計 | 1,175,423 | 475,456 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 106,313 | 16,812 |
減価償却累計額 | -29,939 | -5,118 |
建物(純額) | 76,374 | 11,694 |
構築物 | 12,835 | - |
減価償却累計額 | -3,574 | - |
構築物(純額) | 9,261 | - |
機械及び装置 | 4,992 | - |
減価償却累計額 | -2,935 | - |
機械及び装置(純額) | 2,057 | - |
車両運搬具 | 22,954 | 11,526 |
減価償却累計額 | -21,040 | -10,776 |
車両運搬具(純額) | 1,914 | 750 |
工具 | 10,728 | 7,770 |
減価償却累計額 | -8,537 | -6,366 |
工具 | 2,191 | 1,403 |
コース勘定 | 99,630 | - |
土地 | 47,405 | - |
リース資産 | 6,660 | - |
減価償却累計額 | -2,331 | - |
リース資産(純額) | 4,329 | - |
有形固定資産合計 | 243,162 | 13,847 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 142 | 142 |
無形固定資産仮勘定 | 141,007 | - |
ソフトウエア | - | 883 |
無形固定資産合計 | 141,150 | 1,025 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,622 | 60,731 |
関係会社株式 | 456,326 | 840,188 |
その他の関係会社有価証券 | 71,833 | 65,824 |
出資金 | 13,000 | 13,000 |
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
関係会社長期貸付金 | 78,000 | 73,332 |
破産更生債権等 | 5,641 | 28,352 |
長期前払費用 | 11,266 | 8,355 |
繰延税金資産 | 22,360 | 5,810 |
固定化営業債権 | 328,043 | - |
投資不動産 | 4,671,408 | 4,475,464 |
減価償却累計額 | -3,718 | -115,487 |
投資不動産(純額) | 4,667,689 | 4,359,976 |
その他 | 37,727 | 21,403 |
貸倒引当金 | -212,621 | -22,939 |
投資その他の資産合計 | 5,552,891 | 5,457,035 |
固定資産合計 | 5,937,203 | 5,471,909 |
資産合計 | 7,112,627 | 5,947,365 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 41,110 | - |
短期借入金 | 1,364,500 | 52,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 981,480 | 725,788 |
リース債務 | 1,422 | - |
未払金 | 28,221 | 11,205 |
未払費用 | 16,990 | 17,071 |
未払法人税等 | 1,979 | 3,949 |
前受金 | 82 | - |
預り金 | 2,821 | 2,574 |
前受収益 | 4,129 | 13,529 |
賞与引当金 | 2,389 | - |
その他 | 52,145 | 49,047 |
流動負債合計 | 2,497,273 | 875,666 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,525,118 | 3,434,632 |
リース債務 | 3,200 | - |
固定負債合計 | 2,528,319 | 3,434,632 |
負債合計 | 5,025,592 | 4,310,298 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 866,250 | 866,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 731,250 | 731,250 |
資本剰余金合計 | 731,250 | 731,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,838 | 15,930 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 479,023 | 24,107 |
利益剰余金合計 | 487,861 | 40,037 |
株主資本合計 | 2,085,361 | 1,637,537 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,673 | -470 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,673 | -470 |
純資産合計 | 2,087,034 | 1,637,067 |
負債純資産合計 | 7,112,627 | 5,947,365 |