北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -451,468 | -237,222 |
| 減価償却費 | 3,847 | 4,719 |
| のれん償却額 | 19,737 | 20,328 |
| 長期前払費用償却額 | 443 | 456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288,308 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -3,931 |
| 支払利息 | 4,267 | 31,164 |
| 支払手数料 | 956 | 5,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,541 | -1,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,446 | 13,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -116,436 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 64,077 | 5,526 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -95,100 | -67,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 31,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -14,304 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,625 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,788 | 303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,781 | 6,307 |
| 小計 | -172,117 | -320,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 3,931 |
| 利息の支払額 | -4,269 | -6,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44,409 | -8,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,698 | -331,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -46,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,792 |
| 短期貸付けによる支出 | -50,000 | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 274,165 | 5,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -125,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,028 | -63,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -66,300 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,285 | -30,989 |
| リース債務の返済による支出 | -1,968 | -1,923 |
| 株式の発行による収入 | － | 310,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,553 | 398,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,224 | 3,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,075 | 97,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
