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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-1,232,577
減価償却費	15,156
減損損失	76,380
のれん償却額	73,749
長期前払費用償却額	21,146
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,928
投資有価証券評価損益（△は益）	5,100
有形固定資産除却損	1,003
有形固定資産売却損益（△は益）	-477
新株予約権戻入益	-5,430
受取利息及び受取配当金	-17,236
為替差損益（△は益）	-452
支払利息	15,643
支払手数料	46,486
株式交付費	10,254
支払解決金	536,000
売上債権の増減額（△は増加）	36,644
仕入債務の増減額（△は減少）	-142
商品の増減額（△は増加）	3,059
販売用不動産の増減額（△は増加）	-42,177
前渡金の増減額（△は増加）	12,920
未収入金の増減額（△は増加）	-38,783
未収消費税等の増減額（△は増加）	－
未払金の増減額（△は減少）	22,659
前受金の増減額（△は減少）	-24,944
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,973
その他の資産の増減額（△は増加）	62,334
その他の負債の増減額（△は減少）	37,239
小計	-362,542
利息及び配当金の受取額	7,470
利息の支払額	-14,498
訴訟関連損失の支払額	-100,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-20,817
営業活動によるキャッシュ・フロー	-490,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
有形固定資産の売却による収入	1,416
有形固定資産の取得による支出	-503,891
事業譲渡による収入	75,000
事業譲渡による支出	-21,403
敷金及び保証金の回収による収入	10,058
敷金及び保証金の差入による支出	-72
短期貸付金の回収による収入	132,000
短期貸付けによる支出	-344,000
長期貸付金の回収による収入	－
長期貸付けによる支出	-30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-680,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	440,521
短期借入金の返済による支出	-320,000
長期借入れによる収入	－
長期借入金の返済による支出	-13,122
リース債務の返済による支出	-7,012
株式の発行による収入	1,017,238
新株予約権の発行による収入	14,137
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	3,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,134,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-36,317
現金及び現金同等物の四半期末残高	75,934
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－

北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート