有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月20日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 9,336 | 12,541 |
| 預託金 | 46,843 | 41,632 |
| 顧客分別金信託 | 240 | 240 |
| 顧客区分管理信託 | 45,617 | 38,907 |
| その他の預託金 | 986 | 2,485 |
| トレーディング商品 | 8,448 | 13,672 |
| デリバティブ取引 | 8,448 | 13,672 |
| 約定見返勘定 | 319 | 145 |
| 短期差入保証金 | 1,320 | 8,346 |
| 外国為替差入証拠金 | 1,320 | 8,346 |
| 有価証券 | 10 | 10 |
| 前払金 | 25 | 2 |
| 前払費用 | 78 | 129 |
| 未収入金 | 152 | 122 |
| 未収収益 | 240 | 236 |
| 外国為替取引未収収益 | 233 | 221 |
| その他の未収収益 | 6 | 15 |
| 繰延税金資産 | 36 | 55 |
| その他の流動資産 | 171 | 226 |
| 貸倒引当金 | | -5 |
| 流動資産計 | 66,982 | 77,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 75 | 248 |
| 建物 | 97 | 97 |
| 減価償却累計額 | -62 | -81 |
| 建物（純額） | 35 | 15 |
| 器具備品（純額） | 345 | 347 |
| 減価償却累計額 | -304 | -319 |
| 器具備品（純額） | 40 | 28 |
| リース資産 | － | 212 |
| 減価償却累計額 | － | -8 |
| リース資産（純額） | － | 204 |
| 無形固定資産 | 746 | 598 |
| ソフトウエア | 289 | 324 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18 | 12 |
| 商標権 | 2 | 1 |
| リース資産 | 436 | 260 |
| 投資その他の資産 | 755 | 810 |
| 投資有価証券 | 185 | 164 |
| 長期差入保証金 | 380 | 373 |
| 長期前払費用 | 166 | 201 |
| 繰延税金資産 | 16 | 65 |
| その他 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 固定資産計 | 1,577 | 1,657 |
| 資産の部合計 | 68,560 | 78,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 5,268 | 1,524 |
| デリバティブ取引 | 5,268 | 1,524 |
| 約定見返勘定 | 780 | 269 |
| 預り金 | 478 | 1,424 |
| 顧客からの預り金 | 168 | 168 |
| その他の預り金 | 310 | 1,256 |
| 受入保証金 | 47,961 | 59,769 |
| 外国為替受入証拠金 | 47,961 | 59,769 |
| 短期借入金 | 600 | 1,700 |
| リース債務 | 176 | 218 |
| 未払金 | 194 | 279 |
| 未払費用 | 1,541 | 1,154 |
| 外国為替取引未払費用 | 1,395 | 1,002 |
| その他の未払費用 | 145 | 151 |
| 未払法人税等 | 253 | 404 |
| 賞与引当金 | 52 | 65 |
| その他の流動負債 | 0 | 2 |
| 流動負債計 | 57,309 | 66,812 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 265 | 251 |
| 繰延税金負債 | 1 | － |
| その他の固定負債 | 1 | 0 |
| 固定負債計 | 268 | 251 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 57,578 | 67,065 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,822 | 1,870 |
| 資本剰余金 | 1,899 | 1,946 |
| 利益剰余金 | 8,090 | 8,749 |
| 自己株式 | -860 | -860 |
| 株主資本合計 | 10,951 | 11,706 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23 | -2 |
| 新株予約権 | 6 | 4 |
| 純資産の部合計 | 10,981 | 11,708 |
| 負債・純資産合計 | 68,560 | 78,774 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,219 | 1,432 |
| 有価証券 | 10 | 10 |
| 前払費用 | 7 | 6 |
| 未収入金 | 236 | 251 |
| 未収収益 | 51 | 51 |
| 繰延税金資産 | 5 | 7 |
| その他 | 0 | 2 |
| 流動資産計 | 1,532 | 1,762 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 2 | 1 |
| 商標権 | 2 | 1 |
| 投資その他の資産 | 3,316 | 3,301 |
| 投資有価証券 | 185 | 164 |
| 関係会社株式 | 3,130 | 3,130 |
| 繰延税金資産 | － | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定資産計 | 3,318 | 3,303 |
| 資産の部合計 | 4,850 | 5,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14 | 32 |
| 未払費用 | 27 | 25 |
| 未払法人税等 | 182 | 273 |
| 未払消費税等 | 17 | 8 |
| 預り金 | 5 | 5 |
| 賞与引当金 | 12 | 11 |
| 流動負債計 | 259 | 356 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 7 | － |
| 固定負債計 | 7 | － |
| 負債の部合計 | 266 | 356 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,822 | 1,870 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,899 | 1,946 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,692 | 1,749 |
| 自己株式 | -860 | -860 |
| 株主資本合計 | 4,554 | 4,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23 | -2 |
| 新株予約権 | 6 | 4 |
| 純資産の部合計 | 4,583 | 4,708 |
| 負債・純資産合計 | 4,850 | 5,065 |
