マネースクウェアHD（8728）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,086 | 338,704 |
| 減価償却費 | 71,687 | 131,212 |
| 株式報酬費用 | 4,296 | 14,651 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 23,986 | － |
| 受取利息 | -2,700 | -788 |
| 支払利息 | － | 9,484 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,140 | 506 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,739 | － |
| 為替差損益（△は益） | 217 | 198 |
| 分別管理信託の増減額（△は増加） | -4,131,514 | -3,457,393 |
| 長 外国為替差入担保金の増減額（△は増加） | － | -400,007 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,701 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,737 | -97,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,048 | -25,950 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -40,000 | 40,000 |
| 顧客預り勘定の増減額（△は減少） | 4,131,090 | 3,199,609 |
| 外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減少) | － | 269,257 |
| その他 | 3,073 | 145 |
| 小計 | 202,112 | 21,918 |
| 利息の受取額 | 2,138 | 946 |
| 利息の支払額 | － | -9,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -135,402 |
| 法人税等の還付額 | 1,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,880 | -122,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,628 | -106,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,558 | -209,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,735 | － |
| その他 | -570 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,021 | -318,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -25,030 | -89,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,815 | -97,350 |
| その他 | -929 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,775 | 383,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,865 | -57,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,455 | 1,041,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,321 | 1,467,192 |
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