四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
※5 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行(前連結会計年度は1行)と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 400,000千円 | 698,000千円 |
| 借入実行残高 | ― 千円 | 249,000千円 |
| 差引額 | 400,000千円 | 449,000千円 |