有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※1 担保資産
担保に供している資産は次のとおりであります。
(1)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
現金及び預金(定期預金)	400,000千円	800,000千円

上記に対応する債務

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	― 千円	475,000千円
1年内返済予定の長期借入金	40,000千円	139,996千円
長期借入金	80,000千円	190,006千円
合計	120,000千円	805,002千円

(2)外国為替証拠金取引に関連して生じる債務およびこれに関連して金融機関が行っている支払承諾契約(極度額4,000,000千円、前事業年度は4,000,000千円)に基づく債務保証に対する担保として、現金及び預金(定期預金)1,200,000千円(前事業年度は1,500,000千円)を差し入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。