四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

※1 担保資産
担保に供している資産は次のとおりであります。
(1)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
現金及び預金(定期預金)	800,000千円	700,000千円

上記に対応する債務

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
短期借入金	100,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	50,010千円	25,011千円
合計	150,010千円	25,011千円

なお、取引銀行1行との当座貸越契約(極度額400,000千円)に基づいて担保に供している定期預金400,000千円が、上記の前連結会計年度および当第1四半期連結会計年度の資産に含まれております。
(2)外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に対して金融機関が行っている支払承諾契約(極度額7,000,000千円(前連結会計年度は7,000,000千円))に基づく債務保証に対する担保として、現金及び預金(定期預金)2,100,000千円(前連結会計年度は2,100,000千円)を差し入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。