キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1兆128億、投資活動によるキャッシュ・フロー -8879億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1326億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 57,304 | 12,942 | -122,140 | 70,246 | - | 1,428,775 | 2Q | 31,694 | 23,577 | -134,590 | 55,271 | - | 1,439,786 | 3Q | -159,387 | 36,240 | -227,985 | -123,147 | - | 1,221,794 | 通期 | -77,028 | 12,337 | -178,206 | -64,691 | - | 1,315,408 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 617,299 | 16,743 | -21,156 | 634,042 | - | 1,945,623 | 2Q | 795,142 | -13,558 | 67,266 | 781,584 | - | 2,160,335 | 3Q | 681,308 | -2,600 | -121,690 | 678,708 | - | 1,870,964 | 通期 | 1,238,372 | -23,711 | 986,387 | 1,214,661 | - | 3,476,261 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -183,263 | -173,949 | -1,094,243 | -357,212 | - | 1,950,897 | 2Q | 1,490,138 | -140,993 | -1,660,588 | 1,349,145 | - | 3,092,991 | 3Q | 1,103,427 | -98,918 | -1,879,569 | 1,004,509 | - | 2,647,280 | 通期 | 1,305,025 | -118,051 | -2,130,644 | 1,186,974 | - | 2,536,840 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -506,622 | -4,339 | 292,178 | -510,961 | - | 2,320,788 | 2Q | -312,009 | 74,726 | 358,977 | -237,283 | - | 2,667,593 | 3Q | -541,085 | 23,274 | 326,212 | -517,811 | - | 2,357,073 | 通期 | -445,696 | -56,172 | 373,168 | -501,868 | - | 2,354,639 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -86,196 | 12,800 | 139,649 | -73,396 | - | 2,463,239 | 2Q | 108,876 | 28,442 | 414,547 | 137,318 | - | 2,975,859 | 3Q | -440,760 | -2,872 | 483,207 | -443,632 | - | 2,439,146 | 通期 | -62,010 | -420,464 | 769,997 | -482,474 | - | 2,687,132 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 123,256 | 46,705 | -206,570 | 169,961 | - | 2,623,246 | 2Q | -32,336 | 227,507 | -28,466 | 195,171 | - | 2,824,614 | 3Q | 419,277 | 217,804 | -159,920 | 637,081 | - | 3,152,558 | 通期 | -94,709 | -180,541 | 807,705 | -275,250 | -11,577 | 3,192,310 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 380,845 | 16,786 | -231,169 | 397,631 | - | 3,355,531 | 2Q | 823,011 | -4,534 | -48,617 | 818,477 | - | 3,941,941 | 3Q | 667,296 | -72,848 | -383,636 | 594,448 | - | 3,367,676 | 通期 | 667,610 | 257,932 | -668,725 | 925,542 | -10,496 | 3,510,011 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -488,809 | -15,400 | 231,820 | -504,209 | - | 3,231,015 | 2Q | 8,033 | -246,618 | 558,090 | -238,585 | - | 3,836,242 | 3Q | -515,289 | -512,726 | 734,135 | -1,028,015 | - | 3,267,578 | 通期 | -862,832 | -593,182 | 1,112,718 | -1,456,014 | -8,770 | 3,316,408 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -293,085 | -83,916 | 347,566 | -377,001 | - | 3,477,135 | 2Q | -611,964 | -171,894 | 871,633 | -783,858 | - | 3,675,719 | 3Q | -824,342 | -108,554 | 867,235 | -932,896 | - | 3,395,959 | 通期 | -694,820 | -233,225 | 1,283,937 | -928,045 | -10,053 | 3,820,852 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 374,236 | -45,115 | -237,666 | 329,121 | - | 4,051,837 | 2Q | 194,132 | -332,878 | 223,489 | -138,746 | - | 4,105,267 | 3Q | 497,675 | -709,974 | 635,007 | -212,299 | - | 4,337,268 | 通期 | 132,640 | -887,938 | 1,012,850 | -755,298 | -12,978 | 4,299,022 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -646億9100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1兆2146億
- 2017年3月（連） -2.28%
- 1兆1869億
- 2018年3月（連） マイ転
- -5018億6800万
- 2019年3月（連）
- -4824億7400万
- 2020年3月（連）
- -2752億5000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9255億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1兆4560億
- 2023年3月（連）
- -9280億4500万
- 2024年3月（連）
- -7552億9800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -115億7700万
- 2021年3月（連）
- -104億9600万
- 2022年3月（連）
- -87億7000万
- 2023年3月（連） -14.63%
- -100億5300万
- 2024年3月（連） -29.1%
- -129億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -3.99%
- 2016年3月（連）
- 71.87%
- 2017年3月（連）
- 76.07%
- 2018年3月（連）
- -22.6%
- 2019年3月（連）
- -3.38%
- 2020年3月（連）
- -4.85%
- 2021年3月（連）
- 41.28%
- 2022年3月（連）
- -54.13%
- 2023年3月（連）
- -27.94%
- 2024年3月（連）
- 3.19%