有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/23 15:50
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
| 2015年3月期 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 2016年3月期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | |
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 当期純利益 | 225,979 | 142,562 |
| 当期純利益の営業活動から得た (△営業活動に使用された)現金(純額)への調整 | ||
| 減価償却費および償却費 | 78,882 | 79,394 |
| ストック・オプション費用 | 19,364 | 16,890 |
| 投資持分証券関連損益 | △29,410 | 20,504 |
| 持分法投資損益(受取配当金控除後) | △34,772 | △22,886 |
| 建物、土地、器具備品および設備の処分損益 | 9,690 | 1,325 |
| 繰延税額 | 26,489 | △58,859 |
| 営業活動にかかる資産および負債の増減: | ||
| 定期預金 | 38,341 | 124,922 |
| 取引所預託金およびその他の顧客分別金 | △66,122 | 213,288 |
| トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | 2,917,895 | 248,495 |
| トレーディング負債 | △1,731,133 | △2,279,966 |
| 売戻条件付買入有価証券および 買戻条件付売却有価証券(純額) | △1,251,323 | 1,605,658 |
| 借入有価証券担保金および 貸付有価証券担保金(純額) | △221,295 | 1,762,173 |
| その他の担保付借入 | △145,877 | △192,350 |
| 貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後) | △92,713 | △136,694 |
| 支払債務 | 236,029 | △41,838 |
| 賞与引当金 | △3,659 | △41,281 |
| 未払法人所得税(純額) | 59,931 | △37,126 |
| その他(純額) | △113,324 | △165,839 |
| 営業活動から得た (△営業活動に使用された)現金(純額) | △77,028 | 1,238,372 |
| 2015年3月期 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 2016年3月期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | |
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 建物、土地、器具備品および設備の購入 | △209,468 | △324,722 |
| 建物、土地、器具備品および設備の売却 | 159,480 | 282,473 |
| 投資持分証券の購入 | △354 | - |
| 投資持分証券の売却 | 6,977 | 899 |
| 銀行業務貸付金の増加(純額) | △49,192 | △40,767 |
| トレーディング目的以外の負債証券の減少(純額) | 109,761 | 56,814 |
| 事業の取得および売却(純額) | △7,308 | - |
| 関連会社に対する投資の減少(純額) | 2,212 | 1,803 |
| その他投資およびその他資産の減少(△増加)(純額) | 229 | △211 |
| 投資活動から得た (△投資活動に使用された)現金(純額) | 12,337 | △23,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 長期借入の増加 | 2,974,115 | 3,018,453 |
| 長期借入の減少 | △3,167,956 | △2,922,558 |
| 短期借入の増加(△減少)(純額) | 34,041 | △17,395 |
| 受入銀行預金の増加(純額) | 140,571 | 1,010,101 |
| 自己株式の売却に伴う収入 | 387 | 571 |
| 自己株式の取得に伴う支払 | △104,047 | △20,002 |
| 配当金の支払 | △55,317 | △82,783 |
| 財務活動から得た (△財務活動に使用された)現金(純額) | △178,206 | 986,387 |
| 現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 68,513 | △40,195 |
| 現金および現金同等物の増加(△減少)額 | △174,384 | 2,160,853 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 1,489,792 | 1,315,408 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,315,408 | 3,476,261 |
| 2015年3月期 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 2016年3月期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | |
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 補足開示: | ||
| 期中の現金支出額- | ||
| 利息の支払額 | 364,392 | 352,276 |
| 法人所得税等支払額(純額) | 34,359 | 118,580 |
| 現金支出を伴わない取引- | ||
| 事業の取得 2015年3月期、事業の取得により増加した資産の合計金額は現金および現金同等物を除き34,271百万円、増加した負債の合計金額は18,817百万円であります。 | ||
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
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