大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -163,793 | 97,382 |
| 減価償却費 | 39,726 | 44,212 |
| のれん償却額 | － | 1,576 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,558 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | 2,475 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3,600 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,179 | -2,846 |
| 支払利息 | 612 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,106 | -608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,430 | 1,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,270 | -569 |
| 減損損失 | 451 | 1,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,559 | 3,346 |
| 関係会社株式評価損 | 252 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 23,190 | -82,752 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,871,841 | -979,953 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,732 | 174,980 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -533 | 1,956 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 53,115 | 1,073 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -569,791 | -2,628,410 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 112,056 | -13,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,976 | 38,743 |
| その他 | 81,069 | 90,178 |
| 小計 | 1,548,409 | -3,251,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,202 | 2,692 |
| 利息の支払額 | -626 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -32,597 | -11,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,387 | -3,259,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,211 | -282,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,044 | 213,103 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,380 | -52,479 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,347 | 31,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,900 | -9,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,173 | -30,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,184 | -16,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,107 | 13,334 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -589 | -196,862 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 87,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,626 |
| 貸付けによる支出 | -8,146 | -1,445 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,305 | 8,044 |
| その他 | 3,860 | 3,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,437 | -237,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,559,873 | 3,422,797 |
| 長期借入れによる収入 | 60,600 | 189,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,975 | -41,053 |
| 社債の発行による収入 | 296,344 | 164,288 |
| 社債の償還による支出 | -218,238 | -90,109 |
| 株式の発行による収入 | － | 175,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 378 | 29,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -229 |
| 配当金の支払額 | -20,194 | -12,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | － |
| その他 | 44 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,438 | 3,837,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,846 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,539 | 338,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,851 | 415,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | 96 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,600 | 753,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
