キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 81,951 | -163,793 |
| 減価償却費 | 28,046 | 39,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 985 | 1,898 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358,657 | -4,179 |
| 支払利息 | 339,604 | 612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,738 | 1,106 |
| 固定資産除売却損 | 1,415 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,430 |
| 投資有価証券売却益 | -3,228 | － |
| 投資有価証券売却損 | 205 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,270 |
| 減損損失 | 537 | 451 |
| 投資有価証券評価損 | 7,888 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,559 |
| 関係会社株式評価損 | 375 | 252 |
| 本社移転費用 | 1,354 | － |
| 証券取引責任準備金繰入れ | 51 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -406 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 43,409 | 23,190 |
| トレーディング商品の増減額 | -2,561,538 | 1,871,841 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -76,272 | 70,732 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -44,083 | -533 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 174,806 | 53,115 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,721,872 | -569,791 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35,064 | 112,056 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,342 | 4,976 |
| その他 | -64,918 | 81,069 |
| 小計 | -755,747 | 1,548,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362,175 | 4,202 |
| 利息の支払額 | -342,670 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -46,290 | -32,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -782,533 | 1,519,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120,181 | -42,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,042 | 117,044 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,060 | -16,380 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 41,288 | 7,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,295 | -14,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,005 | -36,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,511 | -15,184 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,459 | 9,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,158 | -589 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,091 | -8,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,436 | 5,305 |
| その他 | -9,364 | 3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,042 | 9,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945,659 | -1,559,873 |
| 長期借入れによる収入 | 48,150 | 60,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,832 | -17,975 |
| 社債の発行による収入 | 442,592 | 296,344 |
| 社債の償還による支出 | -294,317 | -218,238 |
| 配当金の支払額 | -38,787 | -20,194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,894 | -70 |
| 自己株式の売却による収入 | 611 | 378 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,031 | -452 |
| その他 | -64 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991,086 | -1,459,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,582 | -13,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,928 | 55,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,779 | 359,851 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 488 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 359,851 | 415,600 |
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