有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 429,976 | 409,709 |
預託金 | 233,544 | 214,455 |
受取手形及び売掛金 | 13,580 | 11,146 |
有価証券 | 54,105 | 48,920 |
トレーディング商品 | 7,857,122 | 6,203,742 |
商品有価証券等 | 6,271,253 | 3,564,001 |
デリバティブ取引 | 1,585,868 | 2,639,740 |
約定見返勘定 | 219,314 | 143,309 |
営業投資有価証券 | 483,268 | 547,006 |
投資損失引当金 | -11,536 | -31,237 |
営業貸付金 | 75,421 | 69,592 |
たな卸資産 | 1,602 | - |
仕掛品 | - | 897 |
信用取引資産 | 369,312 | 248,059 |
信用取引貸付金 | 192,000 | 79,094 |
信用取引借証券担保金 | 177,311 | 168,964 |
有価証券担保貸付金 | 6,206,327 | 5,413,525 |
借入有価証券担保金 | 6,206,125 | 5,413,525 |
現先取引貸付金 | 202 | - |
立替金 | 12,511 | 21,662 |
短期貸付金 | 148,991 | 1,869 |
未収収益 | 36,597 | 27,033 |
繰延税金資産 | 15,913 | 3,784 |
その他の流動資産 | 608,629 | 343,758 |
貸倒引当金 | -1,384 | -232 |
流動資産計 | 16,753,297 | 13,677,003 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 153,392 | 150,201 |
建物 | 57,141 | 58,248 |
器具備品(純額) | 33,573 | 29,276 |
土地 | 62,677 | 62,677 |
無形固定資産 | 101,879 | 110,828 |
借地権 | 5,498 | 5,501 |
ソフトウエア | 56,798 | 93,413 |
その他 | 39,583 | 11,914 |
投資その他の資産 | 298,549 | 244,545 |
投資有価証券 | 215,611 | 167,883 |
長期貸付金 | 15,061 | 18,432 |
長期差入保証金 | 30,130 | 26,091 |
繰延税金資産 | 15,434 | 16,328 |
その他 | 24,579 | 22,904 |
貸倒引当金 | -2,267 | -7,094 |
固定資産計 | 553,821 | 505,576 |
資産合計 | 17,307,119 | 14,182,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,941 | 4,182 |
トレーディング商品 | 4,643,643 | 4,809,092 |
商品有価証券等 | 3,443,374 | 2,644,720 |
デリバティブ取引 | 1,200,269 | 2,164,372 |
信用取引負債 | 202,010 | 133,872 |
信用取引借入金 | 8,617 | 3,852 |
信用取引貸証券受入金 | 193,392 | 130,020 |
有価証券担保借入金 | 6,238,684 | 4,893,261 |
有価証券貸借取引受入金 | 5,535,106 | 4,228,519 |
現先取引借入金 | 703,577 | 664,742 |
預り金 | 134,361 | 138,669 |
受入保証金 | 101,149 | 339,891 |
短期借入金 | 2,362,803 | 936,149 |
コマーシャル・ペーパー | 488,300 | 320,400 |
1年内償還予定の社債 | 130,613 | 11,632 |
未払法人税等 | 21,537 | 1,822 |
繰延税金負債 | 13 | 17,693 |
賞与引当金 | 17,325 | 12,527 |
本社移転関連費用引当金 | 4,129 | - |
その他の流動負債 | 571,406 | 78,555 |
流動負債計 | 14,920,920 | 11,697,751 |
固定負債 | | |
社債 | 1,063,741 | 1,260,526 |
長期借入金 | 199,070 | 237,867 |
繰延税金負債 | 4,541 | 927 |
退職給付引当金 | 23,576 | 25,474 |
訴訟損失引当金 | 779 | 365 |
その他の固定負債 | 3,548 | 2,920 |
固定負債計 | 1,295,257 | 1,528,081 |
特別法上の準備金 | | |
証券取引責任準備金 | 8,017 | - |
金融商品取引責任準備金 | - | 4,416 |
特別法上の準備金計 | 8,017 | 4,416 |
負債合計 | 16,224,195 | 13,230,249 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 178,324 | 178,324 |
資本剰余金 | 157,678 | 157,678 |
利益剰余金 | 527,579 | 421,819 |
自己株式 | -61,701 | -61,525 |
自己株式申込証拠金 | - | - |
株主資本合計 | 801,880 | 696,296 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 24,470 | 51,751 |
繰延ヘッジ損益 | 800 | 498 |
為替換算調整勘定 | -9,061 | -28,274 |
評価・換算差額等合計 | 16,208 | 23,975 |
新株予約権 | 1,429 | 2,369 |
少数株主持分 | 263,404 | 229,688 |
純資産合計 | 1,082,923 | 952,329 |
負債・純資産合計 | 17,307,119 | 14,182,579 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 147,868 | 117,597 |
有価証券 | 20,981 | 18,493 |
短期貸付金 | 110,826 | 88,058 |
未収入金 | 29,367 | 13,546 |
未収収益 | 1,339 | 1,873 |
繰延税金資産 | 267 | 102 |
その他の流動資産 | 2,617 | 8,324 |
流動資産計 | 313,268 | 247,995 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 45,145 | 44,992 |
建物 | 545 | 524 |
器具備品(純額) | 2,517 | 2,385 |
土地 | 42,082 | 42,082 |
無形固定資産 | 1,345 | 1,917 |
ソフトウエア | 763 | 1,700 |
その他 | 581 | 217 |
投資その他の資産 | 948,067 | 937,939 |
投資有価証券 | 155,184 | 113,871 |
関係会社株式 | 620,880 | 605,403 |
長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
関係会社長期貸付金 | 146,875 | 194,526 |
長期差入保証金 | 9,029 | 8,214 |
その他 | 11,437 | 11,226 |
貸倒引当金 | -339 | -302 |
固定資産計 | 994,558 | 984,849 |
資産合計 | 1,307,826 | 1,232,844 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
有価証券担保借入金 | 54,965 | 44,375 |
短期借入金 | 137,395 | 88,500 |
1年内償還予定の社債 | 120,000 | 2,000 |
未払費用 | 2,018 | 1,802 |
未払法人税等 | 12,357 | 88 |
賞与引当金 | 459 | 134 |
その他の流動負債 | 2,864 | 4,134 |
流動負債計 | 330,059 | 141,034 |
固定負債 | | |
社債 | 276,400 | 420,400 |
長期借入金 | 47,000 | 62,000 |
長期預り保証金 | 2,376 | 2,256 |
繰延税金負債 | 9,021 | 1,340 |
退職給付引当金 | 1,466 | 1,517 |
訴訟損失引当金 | 304 | 129 |
その他の固定負債 | 818 | 934 |
固定負債計 | 337,388 | 488,578 |
負債合計 | 667,448 | 629,613 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 178,324 | 178,324 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 157,678 | 157,678 |
資本剰余金合計 | 157,678 | 157,678 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
その他利益剰余金 | | |
任意積立金 | 218,000 | 218,000 |
繰越利益剰余金 | 78,483 | 58,124 |
利益剰余金合計 | 341,818 | 321,459 |
自己株式 | -61,701 | -61,525 |
自己株式申込証拠金 | - | - |
株主資本合計 | 616,120 | 595,937 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 22,230 | 4,513 |
繰延ヘッジ損益 | 685 | 559 |
評価・換算差額等合計 | 22,916 | 5,072 |
新株予約権 | 1,341 | 2,221 |
純資産合計 | 640,378 | 603,231 |
負債・純資産合計 | 1,307,826 | 1,232,844 |