大和証券G（8601）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月13日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,025,239 | 1,417,209 |
| 預託金 | 241,697 | 193,558 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,538 | 11,072 |
| 有価証券 | 84,435 | 1,216,229 |
| トレーディング商品 | 6,770,478 | 7,894,305 |
| 商品有価証券等 | 4,549,799 | 5,007,451 |
| デリバティブ取引 | 2,220,679 | 2,886,853 |
| 約定見返勘定 | 102,010 | － |
| 営業投資有価証券 | 219,523 | 181,180 |
| 投資損失引当金 | -41,962 | -41,860 |
| 営業貸付金 | 72,090 | 109,297 |
| 仕掛品 | 506 | 884 |
| 信用取引資産 | 147,847 | 138,321 |
| 信用取引貸付金 | 114,479 | 115,923 |
| 信用取引借証券担保金 | 33,368 | 22,397 |
| 有価証券担保貸付金 | 7,327,845 | 5,281,421 |
| 借入有価証券担保金 | 7,326,791 | 5,275,500 |
| 現先取引貸付金 | 1,054 | 5,921 |
| 立替金 | 13,577 | 15,644 |
| 短期貸付金 | 5,051 | 953 |
| 未収収益 | 34,153 | 22,407 |
| 繰延税金資産 | 10,590 | 6,400 |
| その他の流動資産 | 287,106 | 283,890 |
| 貸倒引当金 | -300 | -376 |
| 流動資産計 | 16,311,431 | 16,730,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 133,226 | 132,224 |
| 無形固定資産 | 135,680 | 115,896 |
| のれん | 26,659 | 21,943 |
| その他 | 109,020 | 93,952 |
| 投資その他の資産 | 262,073 | 241,788 |
| 投資有価証券 | 188,856 | 175,820 |
| 長期貸付金 | 10,530 | 9,928 |
| 長期差入保証金 | 23,941 | 23,438 |
| 繰延税金資産 | 23,217 | 17,584 |
| その他 | 16,438 | 15,878 |
| 貸倒引当金 | -910 | -862 |
| 固定資産計 | 530,980 | 489,909 |
| 資産合計 | 16,842,411 | 17,220,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,869 | 3,863 |
| トレーディング商品 | 4,816,854 | 5,123,378 |
| 商品有価証券等 | 3,012,792 | 2,615,432 |
| デリバティブ取引 | 1,804,062 | 2,507,945 |
| 約定見返勘定 | － | 134,630 |
| 信用取引負債 | 61,397 | 50,600 |
| 信用取引借入金 | 4,774 | 2,247 |
| 信用取引貸証券受入金 | 56,622 | 48,352 |
| 有価証券担保借入金 | 5,338,881 | 4,840,081 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 5,213,298 | 4,456,238 |
| 現先取引借入金 | 125,583 | 383,843 |
| 預り金 | 149,427 | 121,663 |
| 受入保証金 | 249,362 | 253,231 |
| 短期借入金 | 2,660,492 | 2,260,485 |
| コマーシャル・ペーパー | 395,195 | 427,163 |
| 1年内償還予定の社債 | 155,056 | 143,568 |
| 未払法人税等 | 2,241 | 3,182 |
| 繰延税金負債 | 1,012 | 296 |
| 賞与引当金 | 23,152 | 13,870 |
| その他の流動負債 | 80,197 | 1,054,329 |
| 流動負債計 | 13,939,141 | 14,430,344 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,334,141 | 1,351,317 |
| 長期借入金 | 592,640 | 580,964 |
| 繰延税金負債 | 631 | 107 |
| 退職給付引当金 | 29,948 | 29,701 |
| 訴訟損失引当金 | 503 | 438 |
| 偶発損失引当金 | 960 | － |
| 負ののれん | 17,121 | 13,697 |
| その他の固定負債 | 2,902 | 4,791 |
| 固定負債計 | 1,978,849 | 1,981,019 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,022 | 3,022 |
| 特別法上の準備金計 | 3,022 | 3,022 |
| 負債合計 | 15,921,013 | 16,414,387 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | 230,632 | 230,655 |
| 利益剰余金 | 395,751 | 335,065 |
| 自己株式 | -27,054 | -23,333 |
| 株主資本合計 | 846,725 | 789,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,135 | -133 |
| 繰延ヘッジ損益 | 85 | -1,606 |
| 為替換算調整勘定 | -36,013 | -58,066 |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,793 | -59,807 |
| 新株予約権 | 4,385 | 5,249 |
| 少数株主持分 | 83,080 | 70,837 |
| 純資産合計 | 921,398 | 806,065 |
| 負債・純資産合計 | 16,842,411 | 17,220,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
