大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -16,874 | 91,675 |
| 減価償却費 | 42,932 | 40,179 |
| のれん償却額 | 2,746 | 2,636 |
| 負ののれん償却額 | -4,565 | -4,565 |
| 負ののれん発生益 | -35,265 | -4,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | -690 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -455 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,882 | -4,235 |
| 支払利息 | 65 | 1,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,576 | -1,729 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,308 | 1,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,543 | -4,964 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,118 | 420 |
| 減損損失 | 17,883 | 4,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,556 | 384 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 32,825 | -39,756 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,469,537 | -813,967 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 30,985 | 18,191 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -36,841 | -62,911 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 18,337 | -62,645 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 2,303,619 | 1,852,476 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,089 | -9,705 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 1,169,916 | 621,849 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,622 | 31,920 |
| その他 | -10,292 | 132,316 |
| 小計 | 2,030,675 | 1,789,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,624 | 4,274 |
| 利息の支払額 | -65 | -1,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,557 | 2,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032,677 | 1,795,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,647 | -76,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,603 | 6,093 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,593,334 | -1,629,213 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 610,340 | 921,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,064 | -19,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,099 | -14,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,561 | -12,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,670 | 19,094 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,230 | -3,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,250 | 1,001 |
| 貸付けによる支出 | -406 | -8,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,987 | 8,886 |
| その他 | 2,480 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,494 | -798,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,068,401 | -817,727 |
| 長期借入れによる収入 | 148,450 | 215,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,200 | -205,669 |
| 社債の発行による収入 | 222,724 | 198,455 |
| 社債の償還による支出 | -221,622 | -292,554 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,353 | 2,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 配当金の支払額 | -10,281 | -10,281 |
| その他 | -38 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,022 | -909,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | 9,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,482 | 97,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,463 | 1,038,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,981 | 1,136,053 |
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