大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -34,525 | -16,874 |
| 減価償却費 | 43,272 | 42,932 |
| のれん償却額 | 1,780 | 2,746 |
| 負ののれん償却額 | -4,565 | -4,565 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | 1,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 32 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 950 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -884 | -455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,289 | -2,882 |
| 支払利息 | 102 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,386 | -1,576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 416 | 7,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,051 | -1,543 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,571 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,118 |
| 減損損失 | 594 | 17,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,560 | 4,556 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 46,674 | 32,825 |
| トレーディング商品の増減額 | 482,141 | -1,469,537 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 56,772 | 30,985 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,810 | -36,841 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 26,661 | 18,337 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,244,882 | 2,303,619 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,901 | 3,089 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | － | 1,169,916 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,875 | -23,622 |
| その他 | -129,680 | -10,325 |
| 小計 | 1,695,372 | 2,030,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,602 | 4,624 |
| 利息の支払額 | -109 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -23,983 | -2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,882 | 2,032,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,796 | -43,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,933 | 61,603 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,120 | -1,593,334 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 79,228 | 610,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,968 | -10,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,688 | 515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,298 | -21,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,835 | -7,561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,471 | 11,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,682 | -1,230 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 429 | － |
| 営業譲受による支出 | -95,626 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,250 |
| 貸付けによる支出 | -2,868 | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,460 | 1,987 |
| その他 | 1,029 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,466 | -973,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,670,114 | -1,068,401 |
| 長期借入れによる収入 | 298,958 | 148,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,999 | -137,200 |
| 社債の発行による収入 | 375,923 | 222,724 |
| 社債の償還による支出 | -232,815 | -221,622 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,441 | 3,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,793 | -6 |
| 配当金の支払額 | -19,233 | -10,281 |
| その他 | -24 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,657 | -1,063,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,740 | -642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,019 | -4,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,982 | 1,043,463 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -844 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 306 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,463 | 1,038,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
