有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:51
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- 有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,025,239 | 1,050,468 |
預託金 | 241,697 | 204,477 |
受取手形及び売掛金 | 11,538 | 13,135 |
有価証券 | 84,435 | 1,474,395 |
トレーディング商品 | 6,770,478 | 8,876,950 |
商品有価証券等 | 4,549,799 | 6,148,294 |
デリバティブ取引 | 2,220,679 | 2,728,655 |
約定見返勘定 | 102,010 | 139,096 |
営業投資有価証券 | 219,523 | 174,304 |
投資損失引当金 | -41,962 | -36,127 |
営業貸付金 | 72,090 | 108,932 |
仕掛品 | 506 | 612 |
信用取引資産 | 147,847 | 120,870 |
信用取引貸付金 | 114,479 | 106,975 |
信用取引借証券担保金 | 33,368 | 13,894 |
有価証券担保貸付金 | 7,327,845 | 5,735,192 |
借入有価証券担保金 | 7,326,791 | 5,729,144 |
現先取引貸付金 | 1,054 | 6,047 |
立替金 | 13,577 | 15,014 |
短期貸付金 | 5,051 | 858 |
未収収益 | 34,153 | 26,912 |
繰延税金資産 | 10,590 | 6,186 |
その他の流動資産 | 287,106 | 307,738 |
貸倒引当金 | -300 | -1,858 |
流動資産計 | 16,311,431 | 18,217,159 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 133,226 | 394,415 |
建物 | 55,528 | 100,256 |
器具備品(純額) | 17,572 | 17,264 |
土地 | 60,125 | 276,894 |
無形固定資産 | 135,680 | 102,887 |
のれん | 26,659 | 20,992 |
借地権 | 5,501 | 8,284 |
ソフトウエア | 83,981 | 61,039 |
その他 | 19,538 | 12,571 |
投資その他の資産 | 262,073 | 209,574 |
投資有価証券 | 188,856 | 159,096 |
長期貸付金 | 10,530 | 9,732 |
長期差入保証金 | 23,941 | 23,292 |
繰延税金資産 | 23,217 | 8,242 |
その他 | 16,438 | 10,090 |
貸倒引当金 | -910 | -879 |
固定資産計 | 530,980 | 706,878 |
資産合計 | 16,842,411 | 18,924,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,869 | 4,412 |
トレーディング商品 | 4,816,854 | 5,953,279 |
商品有価証券等 | 3,012,792 | 3,570,153 |
デリバティブ取引 | 1,804,062 | 2,383,126 |
信用取引負債 | 61,397 | 52,756 |
信用取引借入金 | 4,774 | 3,109 |
信用取引貸証券受入金 | 56,622 | 49,646 |
有価証券担保借入金 | 5,338,881 | 6,068,380 |
有価証券貸借取引受入金 | 5,213,298 | 5,257,835 |
現先取引借入金 | 125,583 | 810,545 |
銀行業における預金 | - | 1,169,916 |
預り金 | 149,427 | 125,731 |
受入保証金 | 249,362 | 226,143 |
短期借入金 | 2,660,492 | 1,794,254 |
コマーシャル・ペーパー | 395,195 | 275,191 |
1年内償還予定の社債 | 155,056 | 215,309 |
未払法人税等 | 2,241 | 5,822 |
繰延税金負債 | 1,012 | 970 |
賞与引当金 | 23,152 | 20,461 |
その他の流動負債 | 80,197 | 91,015 |
流動負債計 | 13,939,141 | 16,003,646 |
固定負債 | | |
社債 | 1,334,141 | 1,282,479 |
長期借入金 | 592,640 | 623,297 |
繰延税金負債 | 631 | 2,591 |
退職給付引当金 | 29,948 | 29,983 |
訴訟損失引当金 | 503 | 298 |
偶発損失引当金 | 960 | - |
負ののれん | 17,121 | 12,555 |
その他の固定負債 | 2,902 | 14,916 |
固定負債計 | 1,978,849 | 1,966,123 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 3,022 | 2,566 |
特別法上の準備金計 | 3,022 | 2,566 |
負債合計 | 15,921,013 | 17,972,336 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 247,397 | 247,397 |
資本剰余金 | 230,632 | 230,655 |
利益剰余金 | 395,751 | 345,983 |
自己株式 | -27,054 | -22,681 |
株主資本合計 | 846,725 | 801,353 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 23,135 | 23,338 |
繰延ヘッジ損益 | 85 | -1,676 |
為替換算調整勘定 | -36,013 | -40,517 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,793 | -18,855 |
新株予約権 | 4,385 | 5,429 |
少数株主持分 | 83,080 | 163,774 |
純資産合計 | 921,398 | 951,702 |
負債・純資産合計 | 16,842,411 | 18,924,038 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 223,966 | 122,307 |
有価証券 | 60,537 | 74,943 |
短期貸付金 | 174,700 | 115,999 |
未収入金 | 23,176 | 35,170 |
未収収益 | 3,034 | 4,923 |
繰延税金資産 | 5,605 | 615 |
その他の流動資産 | 2,065 | 7,884 |
貸倒引当金 | - | -500 |
流動資産計 | 493,085 | 361,343 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 44,915 | 44,853 |
建物 | 449 | 419 |
器具備品(純額) | 2,383 | 2,352 |
土地 | 42,082 | 42,082 |
無形固定資産 | 2,568 | 2,250 |
ソフトウエア | 1,863 | 1,390 |
その他 | 704 | 860 |
投資その他の資産 | 1,335,574 | 1,612,368 |
投資有価証券 | 108,319 | 106,769 |
関係会社株式 | 742,640 | 801,407 |
その他の関係会社有価証券 | 13,500 | 13,500 |
関係会社長期貸付金 | 460,578 | 700,133 |
長期差入保証金 | 6,455 | 5,859 |
繰延税金資産 | 3,683 | - |
その他 | 10,940 | 4,673 |
貸倒引当金 | -10,544 | -19,973 |
固定資産計 | 1,383,058 | 1,659,473 |
資産合計 | 1,876,144 | 2,020,817 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
有価証券担保借入金 | 31,540 | 31,708 |
短期借入金 | 121,400 | 159,412 |
1年内償還予定の社債 | 128,000 | 165,237 |
未払費用 | 3,252 | 4,687 |
未払法人税等 | 143 | 120 |
賞与引当金 | 189 | 308 |
その他の流動負債 | 3,211 | 3,680 |
流動負債計 | 287,736 | 365,155 |
固定負債 | | |
社債 | 415,220 | 390,831 |
長期借入金 | 373,104 | 390,554 |
長期預り保証金 | 1,606 | 1,542 |
繰延税金負債 | - | 2,633 |
退職給付引当金 | 1,604 | 2,715 |
訴訟損失引当金 | 6 | - |
その他の固定負債 | 1,176 | 166 |
固定負債計 | 792,719 | 788,442 |
負債合計 | 1,080,456 | 1,153,598 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 247,397 | 247,397 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 226,751 | 226,751 |
その他資本剰余金 | 26 | 48 |
資本剰余金合計 | 226,778 | 226,800 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
その他利益剰余金 | | |
任意積立金 | 218,000 | 218,000 |
繰越利益剰余金 | 76,638 | 139,106 |
利益剰余金合計 | 339,974 | 402,442 |
自己株式 | -27,054 | -22,681 |
株主資本合計 | 787,094 | 853,959 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,207 | 7,830 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
その他の包括利益累計額合計 | 4,207 | 7,830 |
新株予約権 | 4,385 | 5,429 |
純資産合計 | 795,688 | 867,219 |
負債・純資産合計 | 1,876,144 | 2,020,817 |