なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、主として組合等の純資産を出資持分割合に応じて、営業投資有価証券又は投資有価証券として計上しております(組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております)。
また、一部の連結子会社における一部の有価証券及び営業投資有価証券については、流動資産の部に計上しております。
エデリバティブ

2021/06/24 15:18

#3 持分比率の増加により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

大和証券オフィス投資法人

流動資産	31,060	百万円
固定資産	571,705
流動負債	△31,698
固定負債	△236,587
非支配株主持分	△200,614
のれん	8,987
投資口の取得価額	142,852
支配獲得時までの持分法評価額	△95,889
段階取得に係る差益	△46,962
現金及び現金同等物	△25,968
差引:新規連結による増加	25,968

2021/06/24 15:18

#4 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

サムティ・レジデンシャル投資法人

流動資産	14,263	百万円
固定資産	98,541
流動負債	△12,261
固定負債	△42,788
非支配株主持分	△34,567
のれん	4,607
投資口の取得価額	27,794
支配獲得時までの持分法評価額	△16,490
段階取得に係る差益	△4,642
現金及び現金同等物	△14,028
差引:取得による収入	7,367

2021/06/24 15:18

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)当連結会計年度の財政状態の分析
<資産の部>当連結会計年度末の総資産は前年度末比2兆2,772億円(9.6%)増加の26兆993億円となりました。内訳は流動資産が同1兆7,996億円(7.9%)増加の24兆6,463億円であり、このうち現金・預金が同7,986億円(20.1%)増加の4兆7,631億円、トレーディング商品が同1,931億円(2.4%)減少の7兆8,340億円、営業貸付金が同2,276億円(12.9%)増加の1兆9,961億円、有価証券担保貸付金が同7,625億円(11.4%)増加の7兆4,483億円となっております。固定資産は同4,775億円(49.0%)増加の1兆4,530億円となっております。
<負債の部・純資産の部>負債合計は前年度末比1兆9,431億円(8.6%)増加の24兆5,074億円となりました。内訳は流動負債が同1兆3,006億円(6.5%)増加の21兆2,193億円であり、このうちトレーディング商品が同9,944億円(18.5%)減少の4兆3,678億円、約定見返勘定が同7,755億円(142.4%)増加の1兆3,202億円、有価証券担保借入金が同9,773億円(13.6%)増加の8兆1,760億円、銀行業における預金が同3,788億円(9.4%)増加の4兆4,160億円となっております。固定負債は同6,427億円(24.3%)増加の3兆2,844億円であり、このうち社債が同1,781億円(12.9%)増加の1兆5,573億円、長期借入金が同4,036億円(34.1%)増加の1兆5,869億円となっております。

2021/06/24 15:18

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社は東京短資株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	28,325,561	26,671,919
固定資産合計	20,476	21,800

2021/06/24 15:18