水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -778 | 35 |
| 減価償却費 | 234 | 227 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -132 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 1 |
| システム契約解約損 | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -211 |
| 支払利息 | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 96 | -122 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,500 | 1,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 152 | -164 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -725 | 2,525 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -749 | 609 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -965 | -586 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3 | -5 |
| 小計 | -1,519 | 3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 197 |
| 利息の支払額 | -51 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | 3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 19 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -222 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519 | 3,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,396 | 8,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,877 | 12,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
