有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)

※2 担保に供している資産
前連結会計年度(2022年3月31日)

担保資産の対象となる債務		担保に供している資産
科目	期末残高 (百万円)	現金及び 預金 (百万円)	トレーディ ング商品 (百万円)	計 (百万円)
短期借入金	80,400	109	92,352	92,461
金融機関借入金	80,000	109	91,922	92,031
証券金融会社借入金	400	-	430	430
計	80,400	109	92,352	92,461

(注) 1 担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
2 上記のほか、短期借入有価証券31,861百万円を担保として差入れております。なお、このほかに営業保証供託金として、短期差入保証金15百万円、為替予約取引の担保として現金及び預金130百万円を差入れております。
3 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

担保資産の対象となる債務		担保に供している資産
科目	期末残高 (百万円)	現金及び 預金 (百万円)	トレーディ ング商品 (百万円)	計 (百万円)
短期借入金	50,400	2,628	85,340	87,968
金融機関借入金	50,000	2,628	84,910	87,538
証券金融会社借入金	400	-	430	430
計	50,400	2,628	85,340	87,968

(注) 1 担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
2 上記のほか、短期借入有価証券36,344百万円を担保として差入れております。なお、このほかに営業保証供託金として、短期差入保証金15百万円、為替予約取引の担保として現金及び預金30百万円を差入れております。
3 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。