有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 担保に供している資産
前連結会計年度(2024年3月31日)

担保資産の対象となる債務		担保に供している資産
科目	期末残高 (百万円)	現金及び 預金 (百万円)	トレーディ ング商品 (百万円)	計 (百万円)
短期借入金	50,400	3,696	86,082	89,778
金融機関借入金	50,000	3,696	85,652	89,348
証券金融会社借入金	400	-	430	430
計	50,400	3,696	86,082	89,778

(注) 1 担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
2 上記のほか、短期借入有価証券30,602百万円を担保として差入れております。なお、このほかに為替予約取引の担保として現金及び預金30百万円を差入れております。
3 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

担保資産の対象となる債務		担保に供している資産
科目	期末残高 (百万円)	現金及び 預金 (百万円)	トレーディ ング商品 (百万円)	計 (百万円)
短期借入金	61,600	7,419	96,895	104,315
金融機関借入金	61,200	7,419	96,465	103,885
証券金融会社借入金	400	-	429	429
計	61,600	7,419	96,895	104,315

(注) 1 担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
2 上記のほか、短期借入有価証券26,439百万円を担保として差入れております。なお、このほかに為替予約取引の担保として現金及び預金30百万円を差入れております。
3 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。