訂正有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

(有価証券関係)
1 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価
前連結会計年度(2023年3月31日)

種類	資産に属するもの		負債に属するもの
	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)
株式・ワラント	18,651	42	9,878	△181
債券	200,716	2,155	202,667	△1,496
受益証券等	41,491	10,609	11	△1

当連結会計年度(2024年3月31日)

種類	資産に属するもの		負債に属するもの
	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)
株式・ワラント	23,133	176	9,727	△305
債券	253,487	1,735	387,569	1,766
受益証券等	42,705	14,507	71	3

2 満期保有目的債券の時価等
該当事項はありません。
3 その他有価証券の時価等
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	8,893	4,663	4,229
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	332	318	13
	小計	9,225	4,982	4,243
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1,951	2,401	△449
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	523	547	△24
	小計	2,475	2,949	△474
合計		11,701	7,932	3,768

(注) 市場価格のない株式等(海外子会社の保有している非上場株式等を除く。)は、含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	13,461	5,585	7,875
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	855	765	90
	小計	14,316	6,350	7,966
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	463	523	△59
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	297	315	△17
	小計	760	838	△77
合計		15,077	7,189	7,888

(注) 市場価格のない株式等(海外子会社の保有している非上場株式等を除く。)は、含めておりません。
4 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	319	142	-
債券	-	-	-
その他	1,610	-	15
合計	1,930	142	15

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	1,223	183	283
債券	-	-	-
その他	1,625	63	-
合計	2,849	246	283

5 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度は、有価証券について235百万円(その他有価証券の株式235百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度は、有価証券について278百万円(その他有価証券の株式278百万円)減損処理を行っております。