有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
1 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価
前連結会計年度(2020年3月31日)

種類	資産に属するもの		負債に属するもの
	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)
株式・ワラント	8,012	△350	64,895	340
債券	360,713	△2,932	264,885	1,607
受益証券等	38,535	1,915	380	△19

当連結会計年度(2021年3月31日)

種類	資産に属するもの		負債に属するもの
	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	損益に含まれた 評価差額(百万円)
株式・ワラント	17,236	84	10,471	△110
債券	511,661	△76	359,865	1,158
受益証券等	54,493	8,988	35	6

2 満期保有目的債券の時価等
該当事項はありません。
3 その他有価証券の時価等
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	1,211	731	480
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	1,211	731	480
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	3,492	4,840	△1,347
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	3,492	4,840	△1,347
合計		4,704	5,571	△867

(注) 非上場株式等は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	4,886	2,975	1,910
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	4,886	2,975	1,910
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	2,046	2,739	△692
	債券	-	-	-
	①国債・地方債等	-	-	-
	②社債	-	-	-
	③その他	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	2,046	2,739	△692
合計		6,933	5,715	1,217

(注) 非上場株式等は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため含めておりません。
4 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	324	108	48
債券	-	-	-
その他	12,069	48	0
合計	12,393	156	49

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	1,048	4	2
債券	-	-	-
その他	1,120	-	-
合計	2,169	4	2

5 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度は、有価証券について121百万円(その他有価証券の株式121百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度は、有価証券について15百万円(その他有価証券の株式15百万円)減損処理を行っております。