有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/27 14:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

6 当社及び連結子会社(東洋証券亜洲有限公司)は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行11行(前連結会計年度は10行)と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しており、連結子会社(東洋証券亜洲有限公司)は取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	24,105百万円	25,352百万円
借入実行残高	4,500	4,500
差引額	19,605	20,852

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