四半期報告書-第101期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/13 16:02
【資料】
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【項目】
51項目
5 当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行11行それぞれと当座貸越契約(前連結会計年度は取引銀行10行それぞれと当座貸越契約)を締結しており、連結子会社は取引銀行1行と当座貸越契約(前連結会計年度は取引銀行1行と当座貸越契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2022年12月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		19,801百万円20,911百万円
借入実行残高2,9502,650
差引額16,85118,261

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