半期報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2025/11/13 11:12
【資料】
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【項目】
52項目
5 当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行9行それぞれと当座貸越契約(前連結会計年度は取引銀行9行それぞれと当座貸越契約)を締結しており、連結子会社は取引銀行1行と当座貸越契約(前連結会計年度は取引銀行1行と当座貸越契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年3月31日)		当中間連結会計期間
(2025年9月30日)
当座貸越極度額の総額20,687百万円20,680百万円
借入実行残高2,0501,650
差引額18,63719,030

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