四半期報告書-第95期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

4 当社及び連結子会社(東洋証券亜洲有限公司)は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しており、連結子会社(東洋証券亜洲有限公司)は取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	26,705百万円	26,701百万円
借入実行残高	4,500	4,500
差引額	22,205	22,201