有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

5 当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行12行それぞれと当座貸越契約、取引銀行5行からなる協調融資団及び取引銀行2行それぞれと貸出コミットメント契約(前連結会計年度は取引銀行12行それぞれと当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約)を締結しており、連結子会社は取引銀行1行と当座貸越契約(前連結会計年度は取引銀行1行と当座貸越契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	26,705百万円	26,555百万円
借入実行残高	4,500	4,500
差引額	22,205	22,055