有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 7,397 | 6,020 |
預託金 | 67,060 | 68,984 |
顧客分別金信託 | 65,640 | 67,822 |
その他の預託金 | 1,419 | 1,161 |
トレーディング商品 | 4,914 | 2,674 |
商品有価証券等 | 4,905 | 2,674 |
デリバティブ取引 | 9 | 0 |
約定見返勘定 | 48 | 96 |
信用取引資産 | 66,625 | 83,352 |
信用取引貸付金 | 64,487 | 81,689 |
信用取引借証券担保金 | 2,138 | 1,662 |
有価証券担保貸付金 | 224 | 500 |
借入有価証券担保金 | 224 | 500 |
立替金 | 1,614 | 1,067 |
短期差入保証金 | 12,684 | 12,339 |
支払差金勘定 | 0 | - |
未収収益 | 1,195 | 1,229 |
その他の流動資産 | 382 | 583 |
貸倒引当金 | -15 | -14 |
流動資産計 | 162,133 | 176,835 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,004 | 1,450 |
建物及び附属設備(純額) | 226 | 229 |
器具備品(純額) | 182 | 626 |
土地 | 589 | 589 |
リース資産 | 6 | 4 |
無形固定資産 | 20 | 196 |
ソフトウエア | 14 | 192 |
電話加入権 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 3 |
投資その他の資産 | 7,352 | 8,908 |
投資有価証券 | 6,559 | 8,058 |
従業員に対する長期貸付金 | 13 | 11 |
長期差入保証金 | 754 | 794 |
その他 | 306 | 318 |
貸倒引当金 | -282 | -274 |
固定資産計 | 8,376 | 10,554 |
資産の部合計 | 170,509 | 187,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 0 | 30 |
商品有価証券等 | - | 20 |
デリバティブ取引 | 0 | 10 |
信用取引負債 | 48,695 | 52,051 |
信用取引借入金 | 39,968 | 45,028 |
信用取引貸証券受入金 | 8,726 | 7,022 |
有価証券担保借入金 | 3,118 | 3,448 |
有価証券貸借取引受入金 | 3,118 | 3,448 |
預り金 | 33,480 | 34,530 |
顧客からの預り金 | 30,431 | 32,085 |
その他の預り金 | 3,048 | 2,444 |
受入保証金 | 42,447 | 46,755 |
有価証券等受入未了勘定 | - | 3 |
短期借入金 | 5,100 | 5,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
リース債務 | 10 | 3 |
未払法人税等 | 161 | 387 |
繰延税金負債 | - | 0 |
賞与引当金 | 1,045 | 898 |
資産除去債務 | 210 | - |
組織再編費用引当金 | 1,559 | - |
その他の流動負債 | 762 | 1,689 |
流動負債計 | 137,043 | 145,450 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,700 | 2,250 |
繰延税金負債 | 1,085 | 1,728 |
退職給付引当金 | 24 | - |
退職給付に係る負債 | - | 125 |
負ののれん | 0 | - |
リース債務 | 8 | 3 |
資産除去債務 | 138 | 165 |
その他の固定負債 | 157 | 157 |
固定負債計 | 4,114 | 4,430 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 343 | 503 |
特別法上の準備金計 | 343 | 503 |
負債の部合計 | 141,501 | 150,384 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | 12,819 | 19,768 |
自己株式 | -608 | -608 |
株主資本合計 | 27,105 | 34,054 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,893 | 3,018 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -86 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,893 | 2,931 |
新株予約権 | 9 | 19 |
純資産の部合計 | 29,008 | 37,005 |
負債・純資産合計 | 170,509 | 187,389 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 313 | 423 |
立替金 | 0 | 0 |
前払費用 | 66 | 2 |
未収入金 | 15 | 187 |
未収収益 | 0 | - |
短期差入保証金 | 641 | - |
流動資産計 | 1,037 | 613 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 27 | 15 |
建物 | 14 | 3 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 12 | 12 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 35,092 | 36,274 |
投資有価証券 | 5,268 | 6,700 |
関係会社株式 | 29,551 | 29,551 |
出資金 | 1 | 1 |
長期差入保証金 | 271 | 0 |
その他 | 29 | 49 |
貸倒引当金 | -29 | -28 |
固定資産計 | 35,119 | 36,289 |
資産の部合計 | 36,157 | 36,902 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,700 | 2,250 |
繰延税金負債 | 1,014 | 1,607 |
資産除去債務 | 7 | - |
その他の固定負債 | 157 | 157 |
固定負債計 | 3,879 | 4,015 |
負債の部合計 | 6,533 | 6,073 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
社会貢献積立金 | 20 | 30 |
利益剰余金合計 | 13,656 | 13,774 |
自己株式 | -608 | -608 |
株主資本合計 | 27,942 | 28,060 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,671 | 2,749 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,671 | 2,749 |
新株予約権 | 9 | 19 |
純資産の部合計 | 29,623 | 30,829 |
負債・純資産合計 | 36,157 | 36,902 |
注記等(連結)