有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 5,747 | 5,534 |
預託金 | 87,054 | 62,418 |
顧客分別金信託 | 85,904 | 61,748 |
その他の預託金 | 1,149 | 669 |
トレーディング商品 | 3,018 | 2,303 |
商品有価証券等 | 3,016 | 2,302 |
デリバティブ取引 | 1 | 0 |
約定見返勘定 | 81 | - |
信用取引資産 | 81,858 | 68,785 |
信用取引貸付金 | 78,229 | 66,711 |
信用取引借証券担保金 | 3,628 | 2,074 |
有価証券担保貸付金 | 659 | 436 |
借入有価証券担保金 | 659 | 436 |
立替金 | 1,064 | 798 |
短期差入保証金 | 12,472 | 12,101 |
有価証券等引渡未了勘定 | - | 104 |
支払差金勘定 | - | 0 |
未収収益 | 1,287 | 1,196 |
その他の流動資産 | 723 | 828 |
貸倒引当金 | -9 | -6 |
流動資産計 | 193,958 | 154,502 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,584 | 1,906 |
建物 | 282 | 265 |
器具備品(純額) | 708 | 1,027 |
土地 | 589 | 589 |
リース資産 | 3 | 23 |
無形固定資産 | 1,005 | 1,156 |
ソフトウエア | 1,002 | 1,154 |
電話加入権 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 2 |
投資その他の資産 | 10,873 | 10,699 |
投資有価証券 | 10,090 | 9,931 |
従業員に対する長期貸付金 | 8 | 6 |
長期差入保証金 | 687 | 687 |
その他 | 349 | 319 |
貸倒引当金 | -261 | -245 |
固定資産計 | 13,463 | 13,762 |
資産の部合計 | 207,421 | 168,264 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 84 | 48 |
商品有価証券等 | 83 | 45 |
デリバティブ取引 | 1 | 3 |
約定見返勘定 | - | 8 |
信用取引負債 | 50,819 | 28,918 |
信用取引借入金 | 40,160 | 21,161 |
信用取引貸証券受入金 | 10,659 | 7,757 |
有価証券担保借入金 | 4,280 | 3,441 |
有価証券貸借取引受入金 | 4,280 | 3,441 |
預り金 | 46,866 | 32,157 |
顧客からの預り金 | 42,284 | 30,575 |
その他の預り金 | 4,582 | 1,582 |
受入保証金 | 51,147 | 43,338 |
有価証券等受入未了勘定 | 28 | 3 |
短期借入金 | 5,200 | 9,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
リース債務 | 1 | 5 |
未払法人税等 | 156 | 186 |
賞与引当金 | 944 | 369 |
その他の流動負債 | 1,495 | 582 |
流動負債計 | 161,474 | 119,212 |
固定負債 | | |
社債 | - | 2,000 |
長期借入金 | 1,800 | 1,350 |
リース債務 | 1 | 17 |
繰延税金負債 | 2,259 | 2,176 |
退職給付に係る負債 | 136 | 103 |
資産除去債務 | 169 | 173 |
その他の固定負債 | 147 | 147 |
固定負債計 | 4,515 | 5,969 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 619 | 641 |
特別法上の準備金計 | 619 | 641 |
負債の部合計 | 166,610 | 125,823 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | 22,633 | 24,465 |
自己株式 | -1,329 | -1,702 |
株主資本合計 | 36,198 | 37,657 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,705 | 4,851 |
退職給付に係る調整累計額 | -93 | -67 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,612 | 4,783 |
新株予約権 | 1 | - |
純資産の部合計 | 40,811 | 42,441 |
負債・純資産合計 | 207,421 | 168,264 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 58 | 221 |
立替金 | 0 | 0 |
前払費用 | 2 | 2 |
未収入金 | 481 | 589 |
流動資産計 | 542 | 812 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 15 | 15 |
建物 | 2 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 0 | 0 |
土地 | 12 | 12 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 38,145 | 37,988 |
投資有価証券 | 8,576 | 8,425 |
関係会社株式 | 29,551 | 29,551 |
出資金 | 1 | 1 |
長期差入保証金 | 0 | - |
その他 | 44 | 38 |
貸倒引当金 | -28 | -28 |
固定資産計 | 38,160 | 38,003 |
資産の部合計 | 38,702 | 38,816 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,600 | 1,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
関係会社短期借入金 | 300 | - |
未払金 | 6 | 8 |
未払費用 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 5 | 12 |
その他の流動負債 | 0 | 0 |
流動負債計 | 2,363 | 2,071 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,800 | 1,350 |
繰延税金負債 | 2,072 | 1,925 |
その他の固定負債 | 147 | 147 |
固定負債計 | 4,019 | 3,422 |
負債の部合計 | 6,383 | 5,494 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
社会貢献積立金 | 75 | 105 |
利益剰余金合計 | 14,574 | 15,903 |
自己株式 | -1,329 | -1,702 |
株主資本合計 | 28,139 | 29,095 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,178 | 4,225 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,178 | 4,225 |
新株予約権 | 1 | - |
純資産の部合計 | 32,319 | 33,321 |
負債・純資産合計 | 38,702 | 38,816 |
注記等(連結)