有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 5,534 | 7,534 |
預託金 | 62,418 | 79,229 |
顧客分別金信託 | 61,748 | 79,000 |
その他の預託金 | 669 | 229 |
トレーディング商品 | 2,303 | 1,650 |
商品有価証券等 | 2,302 | 1,647 |
デリバティブ取引 | 0 | 2 |
約定見返勘定 | - | 94 |
信用取引資産 | 68,785 | 68,137 |
信用取引貸付金 | 66,711 | 64,857 |
信用取引借証券担保金 | 2,074 | 3,279 |
有価証券担保貸付金 | 436 | 1,113 |
借入有価証券担保金 | 436 | 1,113 |
立替金 | 798 | 555 |
短期差入保証金 | 12,101 | 11,230 |
有価証券等引渡未了勘定 | 104 | - |
支払差金勘定 | 0 | 1 |
未収収益 | 1,196 | 1,263 |
繰延税金資産 | - | 614 |
その他の流動資産 | 828 | 894 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
流動資産計 | 154,502 | 172,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,906 | 1,828 |
建物 | 265 | 244 |
器具備品(純額) | 1,027 | 1,024 |
土地 | 589 | 541 |
リース資産 | 23 | 17 |
無形固定資産 | 1,156 | 952 |
ソフトウエア | 1,154 | 948 |
電話加入権 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 3 |
投資その他の資産 | 10,699 | 8,563 |
投資有価証券 | 9,931 | 7,816 |
従業員に対する長期貸付金 | 6 | 4 |
長期差入保証金 | 687 | 687 |
その他 | 319 | 287 |
貸倒引当金 | -245 | -231 |
固定資産計 | 13,762 | 11,344 |
資産の部合計 | 168,264 | 183,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 48 | 124 |
商品有価証券等 | 45 | 121 |
デリバティブ取引 | 3 | 3 |
約定見返勘定 | 8 | - |
信用取引負債 | 28,918 | 30,431 |
信用取引借入金 | 21,161 | 18,948 |
信用取引貸証券受入金 | 7,757 | 11,483 |
有価証券担保借入金 | 3,441 | 7,725 |
有価証券貸借取引受入金 | 3,441 | 7,725 |
預り金 | 32,157 | 41,995 |
顧客からの預り金 | 30,575 | 39,147 |
その他の預り金 | 1,582 | 2,847 |
受入保証金 | 43,338 | 47,114 |
有価証券等受入未了勘定 | 3 | 0 |
短期借入金 | 9,700 | 5,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
リース債務 | 5 | 4 |
未払法人税等 | 186 | 311 |
賞与引当金 | 369 | 459 |
その他の流動負債 | 582 | 661 |
流動負債計 | 119,212 | 135,180 |
固定負債 | | |
社債 | 2,000 | 2,000 |
長期借入金 | 1,350 | 900 |
リース債務 | 17 | 13 |
繰延税金負債 | 2,176 | 1,524 |
退職給付に係る負債 | 103 | 75 |
資産除去債務 | 173 | 177 |
その他の固定負債 | 147 | 147 |
固定負債計 | 5,969 | 4,838 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 641 | 466 |
特別法上の準備金計 | 641 | 466 |
負債の部合計 | 125,823 | 140,484 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | 24,465 | 26,512 |
自己株式 | -1,702 | -1,702 |
株主資本合計 | 37,657 | 39,704 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,851 | 3,511 |
退職給付に係る調整累計額 | -67 | -43 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,783 | 3,467 |
純資産の部合計 | 42,441 | 43,172 |
負債・純資産合計 | 168,264 | 183,657 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 221 | 1,011 |
立替金 | 0 | - |
前払費用 | 2 | 0 |
未収入金 | 589 | 653 |
繰延税金資産 | - | 18 |
流動資産計 | 812 | 1,684 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 15 | 14 |
建物 | 2 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 0 | 0 |
土地 | 12 | 12 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 37,988 | 36,579 |
投資有価証券 | 8,425 | 7,025 |
関係会社株式 | 29,551 | 29,551 |
出資金 | 1 | 1 |
その他 | 38 | 29 |
貸倒引当金 | -28 | -28 |
固定資産計 | 38,003 | 36,594 |
資産の部合計 | 38,816 | 38,278 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,600 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
未払金 | 8 | 9 |
未払費用 | 0 | 1 |
未払法人税等 | 12 | 52 |
その他の流動負債 | 0 | 0 |
流動負債計 | 2,071 | 512 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,350 | 900 |
繰延税金負債 | 1,925 | 1,508 |
その他の固定負債 | 147 | 147 |
固定負債計 | 3,422 | 2,556 |
負債の部合計 | 5,494 | 3,068 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
社会貢献積立金 | 105 | - |
利益剰余金合計 | 15,903 | 18,736 |
自己株式 | -1,702 | -1,702 |
株主資本合計 | 29,095 | 31,928 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,225 | 3,281 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,225 | 3,281 |
純資産の部合計 | 33,321 | 35,209 |
負債・純資産合計 | 38,816 | 38,278 |
注記等(連結)