有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 7,534 | 6,981 |
| 預託金 | 79,229 | 83,833 |
| 顧客分別金信託 | 79,000 | 83,500 |
| その他の預託金 | 229 | 333 |
| トレーディング商品 | 1,650 | 1,856 |
| 商品有価証券等 | 1,647 | 1,851 |
| デリバティブ取引 | 2 | 5 |
| 約定見返勘定 | 94 | 93 |
| 信用取引資産 | 68,137 | 84,050 |
| 信用取引貸付金 | 64,857 | 82,906 |
| 信用取引借証券担保金 | 3,279 | 1,144 |
| 有価証券担保貸付金 | 1,113 | 1,309 |
| 借入有価証券担保金 | 1,113 | 1,309 |
| 立替金 | 555 | 1,308 |
| 短期差入保証金 | 11,230 | 11,077 |
| 未収収益 | 1,263 | 1,551 |
| 繰延税金資産 | 614 | 631 |
| その他の流動資産 | 895 | 566 |
| 貸倒引当金 | -6 | -8 |
| 流動資産計 | 172,313 | 193,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,828 | 1,623 |
| 建物 | 244 | 224 |
| 器具備品（純額） | 1,024 | 838 |
| 土地 | 541 | 541 |
| その他 | 17 | 18 |
| 無形固定資産 | 952 | 738 |
| ソフトウエア | 948 | 737 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資その他の資産 | 8,563 | 10,076 |
| 投資有価証券 | 7,816 | 9,343 |
| 長期差入保証金 | 687 | 685 |
| その他 | 291 | 360 |
| 貸倒引当金 | -231 | -312 |
| 固定資産計 | 11,344 | 12,438 |
| 資産の部合計 | 183,657 | 205,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 124 | 5 |
| 商品有価証券等 | 121 | － |
| デリバティブ取引 | 3 | 5 |
| 信用取引負債 | 30,431 | 35,691 |
| 信用取引借入金 | 18,948 | 28,672 |
| 信用取引貸証券受入金 | 11,483 | 7,019 |
| 有価証券担保借入金 | 7,725 | 18,589 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 7,725 | 18,589 |
| 預り金 | 41,995 | 42,357 |
| 顧客からの預り金 | 39,147 | 38,575 |
| その他の預り金 | 2,847 | 3,781 |
| 受入保証金 | 47,114 | 47,177 |
| 短期借入金 | 5,900 | 3,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
| 未払法人税等 | 311 | 794 |
| 賞与引当金 | 459 | 990 |
| その他の流動負債 | 666 | 790 |
| 流動負債計 | 135,180 | 150,747 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 900 | 450 |
| 繰延税金負債 | 1,524 | 1,983 |
| 資産除去債務 | 177 | 180 |
| その他の固定負債 | 236 | 162 |
| 固定負債計 | 4,838 | 6,776 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 466 | 476 |
| 特別法上の準備金計 | 466 | 476 |
| 負債の部合計 | 140,484 | 158,000 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,004 | 10,004 |
| 資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
| 利益剰余金 | 26,512 | 29,946 |
| 自己株式 | -1,702 | -1,702 |
| 株主資本合計 | 39,704 | 43,139 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,511 | 4,552 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -43 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,467 | 4,552 |
| 純資産の部合計 | 43,172 | 47,691 |
| 負債・純資産合計 | 183,657 | 205,692 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,011 | 1,271 |
| 前払費用 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 653 | 353 |
| 繰延税金資産 | 18 | 16 |
| 流動資産計 | 1,684 | 1,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14 | 14 |
| 建物 | 2 | 2 |
| 工具器具・備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 12 | 12 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 36,579 | 37,885 |
| 投資有価証券 | 7,025 | 8,332 |
| 関係会社株式 | 29,551 | 29,551 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| その他 | 29 | 28 |
| 貸倒引当金 | -28 | -28 |
| 固定資産計 | 36,594 | 37,900 |
| 資産の部合計 | 38,278 | 39,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
| 未払金 | 9 | 9 |
| 未払費用 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 52 | 4 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 512 | 466 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 900 | 450 |
| 繰延税金負債 | 1,508 | 1,913 |
| その他の固定負債 | 147 | 147 |
| 固定負債計 | 2,556 | 2,511 |
| 負債の部合計 | 3,068 | 2,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,004 | 10,004 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
| 資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,540 | 12,540 |
| 繰越利益剰余金 | 6,196 | 6,632 |
| 利益剰余金合計 | 18,736 | 19,172 |
| 自己株式 | -1,702 | -1,702 |
| 株主資本合計 | 31,928 | 32,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,281 | 4,200 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,281 | 4,200 |
| 純資産の部合計 | 35,209 | 36,564 |
| 負債・純資産合計 | 38,278 | 39,542 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -714 | -735 |
| 減価償却累計額 | -830 | -1,085 |
| 減価償却累計額 | -13 | -16 |
| 減価償却累計額 | -1,558 | -1,837 |