四半期報告書-第78期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 5,534 | 8,388 |
預託金 | 62,418 | 63,282 |
顧客分別金信託 | 61,748 | 63,000 |
その他の預託金 | 669 | 282 |
トレーディング商品 | 2,303 | 5,297 |
商品有価証券等 | 2,302 | 5,294 |
デリバティブ取引 | 0 | 2 |
信用取引資産 | 68,785 | 58,913 |
信用取引貸付金 | 66,711 | 57,956 |
信用取引借証券担保金 | 2,074 | 957 |
有価証券担保貸付金 | 436 | 860 |
借入有価証券担保金 | 436 | 860 |
立替金 | 798 | 369 |
短期差入保証金 | 12,101 | 12,299 |
有価証券等引渡未了勘定 | 104 | - |
支払差金勘定 | 0 | 1 |
未収収益 | 1,196 | 1,129 |
その他の流動資産 | 828 | 1,253 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
流動資産計 | 154,502 | 151,791 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,906 | 1,851 |
建物 | 265 | 259 |
器具備品(純額) | 1,027 | 979 |
土地 | 589 | 589 |
リース資産 | 23 | 22 |
無形固定資産 | 1,156 | 1,090 |
ソフトウエア | 1,154 | 1,087 |
電話加入権 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 3 |
投資その他の資産 | 10,699 | 8,331 |
投資有価証券 | 9,931 | 7,572 |
従業員に対する長期貸付金 | 6 | 5 |
長期差入保証金 | 687 | 689 |
その他 | 319 | 305 |
貸倒引当金 | -245 | -241 |
固定資産計 | 13,762 | 11,273 |
資産の部合計 | 168,264 | 163,064 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 48 | 69 |
商品有価証券等 | 45 | 65 |
デリバティブ取引 | 3 | 3 |
約定見返勘定 | 8 | 3,195 |
信用取引負債 | 28,918 | 21,812 |
信用取引借入金 | 21,161 | 15,785 |
信用取引貸証券受入金 | 7,757 | 6,026 |
有価証券担保借入金 | 3,441 | 2,355 |
有価証券貸借取引受入金 | 3,441 | 2,355 |
預り金 | 32,157 | 34,969 |
顧客からの預り金 | 30,575 | 31,493 |
その他の預り金 | 1,582 | 3,475 |
受入保証金 | 43,338 | 43,160 |
有価証券等受入未了勘定 | 3 | - |
短期借入金 | 9,700 | 9,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
リース債務 | 5 | 5 |
未払法人税等 | 186 | 70 |
賞与引当金 | 369 | 148 |
その他の流動負債 | 582 | 1,090 |
流動負債計 | 119,212 | 116,726 |
固定負債 | | |
社債 | 2,000 | 2,000 |
長期借入金 | 1,350 | 1,350 |
リース債務 | 17 | 16 |
繰延税金負債 | 2,176 | 1,468 |
退職給付に係る負債 | 103 | 111 |
資産除去債務 | 173 | 174 |
その他の固定負債 | 147 | 147 |
固定負債計 | 5,969 | 5,268 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 641 | 466 |
特別法上の準備金計 | 641 | 466 |
負債の部合計 | 125,823 | 122,462 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | 24,465 | 24,258 |
自己株式 | -1,702 | -1,702 |
株主資本合計 | 37,657 | 37,450 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,851 | 3,215 |
退職給付に係る調整累計額 | -67 | -63 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,783 | 3,152 |
純資産の部合計 | 42,441 | 40,602 |
負債・純資産合計 | 168,264 | 163,064 |