営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上などにより7億18百万円の収入超過(前年同期28億18百万円の収入超過)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入などにより11億99百万円の収入超過(同4億73百万円の収入超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払いなどにより2億35百万円の支出超過(同2億96百万円の支出超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ17億3百万円増加し、80億77百万円となりました。

2014/11/07 14:59