営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益11億4百万円の計上などにより5億15百万円の収入超過(前年同期5億35百万円の支出超過)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出と売却および償還による収入の差引などにより18億5百万円の収入超過(同1億85百万円の支出超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払などにより3億53百万円の支出超過(同5億91百万円の支出超過)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20億12百万円増加し83億86百万円となりました。

2015/06/25 16:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益11億4百万円の計上などにより5億15百万円の収入超過(前年同期5億35百万円の支出超過)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出と売却および償還による収入の差引などにより18億5百万円の収入超過(同1億85百万円の支出超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払などにより3億53百万円の支出超過(同5億91百万円の支出超過)となりました。
② 資金需要

2015/06/25 16:17