営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や預り金の増加などにより19億32百万円の収入超過(前年同期7億18百万円の収入超過)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出や、投資有価証券の取得による支出と売却による収入の差し引きなどにより2億13百万円の支出超過(同11億99百万円の収入超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払いなどにより1億35百万円の支出超過(同2億35百万円の支出超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ15億39百万円増加し、99億25百万円となりました。

2015/11/06 14:17