営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、顧客分別金信託の預入などにより17億46百万円の支出超過(前年同期19億32百万円の収入超過)となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出や、投資有価証券の取得による支出と売却・償還等による収入の差し引きなどにより14億85百万円の収入超過(同2億13百万円の支出超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済や、株主配当金の支払いなどにより14億17百万円の支出超過(同1億35百万円の支出超過)となりました。

2016/11/11 10:57