有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
平成30年3月31日現在における主な資産・負債および収支の内容は次のとおりであります。
Ⅰ 資産の部
① 現金・預金

区分	金額(千円)
現金	8,868
預金
当座預金	3,183,181
普通預金	6,847
郵便貯金	4,215
定期預金	130,000
別段預金	1,298
小計	3,325,543
計	3,334,412

② 預託金

内訳	金額(千円)
顧客分別金信託	748,299
取引参加者協会預託金	13,618
計	761,918

③ 約定見返勘定

内訳	金額(千円)
約定見返勘定 (「トレーディング商品」に属する商品有価証券等の売買に係る約定代金相当額を、取引約定日から受渡日までの間経理処理する当該「トレーディング商品」の見合勘定の貸借相殺後の借方残)	572,205
計	572,205

④ 信用取引資産

内訳	金額(千円)
信用取引貸付金 (顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額)	2,811,152
信用取引借証券担保金 (貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金)	20,684
計	2,831,837

Ⅱ 負債の部
① 信用取引負債

内訳	金額(千円)
信用取引借入金 (証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)	541,865
信用取引貸証券受入金 (顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額)	23,362
計	565,228

② 預り金

内訳	金額(千円)
顧客からの預り金	559,639
代行事務預り金	273,473
その他の預り金	26,532
計	859,645