有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

名称	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容 (注)1	議決権の所有(被所有)割合又は出資割合(%)(注)2	関係内容
(連結子会社)
リシェス・マネジメント株式会社 (注)3、4	東京都港区	63,000 千円	不動産金融事業	(所有) 100.0	役員の兼任 3名 資金の貸付 経営管理
株式会社ホテルWマネジメント大阪ミナミ (注)4	大阪市中央区	24,000 千円	ホテル運営事業	(所有) 100.0	経営管理
匿名組合メトロ (注)3、5	東京都千代田区	1,005,000 千円	投資業	(出資割合) 99.5	-
(持分法適用関連会社)
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	シンガポール	3,502,448 千円	不動産及び関連事業の助言及びコンサルティング	(所有) 35.0 [-]	役員の兼任 1名
匿名組合ファルコン (注)6	東京都千代田区	1,053,484 千円	投資業	(出資割合) 39.0 [-]	-
ウェルス・モーゲージ株式会社	東京都武蔵野市	6,000 千円	住宅ローン代理店業	(所有) 34.2 [34.2]	役員の兼任 1名
(その他の関連会社) ASK HOLDINGS 株式会社	東京都千代田区	100,000 千円	投資事業、不動産金融事業、不動産管理運営事業 他	(被所有) 24.9 [-]	-

(注)1.「主要な事業の内容」欄の内、連結子会社についてはセグメント情報の名称を記載しております。
2.「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であり、割合については、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示としております。
3.特定子会社であります。
4.連結子会社であるリシェス・マネジメント株式会社及び株式会社ホテルWマネジメント大阪ミナミは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
リシェス・マネジメント株式会社
売上高 1,076,259千円
経常利益 1,157,319千円
当期純利益 1,087,260千円
純資産額 1,573,110千円
総資産額 1,665,810千円
株式会社ホテルWマネジメント大阪ミナミ
売上高 1,439,201千円
経常損失 14,700千円
当期純損失 9,442千円
純資産額 22,182千円
総資産額 670,245千円
5.平成28年7月27日付で、当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づく匿名組合(商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含み、以下「商法」という。)第535条に定める匿名組合)でありますので、出資金(匿名組合出資)総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資金比率をそれぞれ記載しております。この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、同匿名組合を連結の範囲に含めております。
6.匿名組合ファルコンは、当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づく匿名組合(商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含み、以下「商法」という。)第535条に定める匿名組合)でありますので、出資金(匿名組合出資)総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資金比率をそれぞれ記載しております。この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、持分法適用会社としております。