有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2014年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりであります。
a 資産の部
イ 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	30
当座預金	890,894
普通預金	18,120
その他	6,452
合計	915,496

ロ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量		貸借対照表計上額 (百万円)
株券・ ワラント	内国株券(注)	249,007	千株	181,808
	外国株券	21,852	千株	8,443
	ワラント・カバードワラント	8	千ワラント	9
	計			190,260
債券	内国債券
	国債	1,932,458	百万円	2,006,044
	地方債	88,700	百万円	91,124
	特殊債	145,029	百万円	144,657
	社債	109,066	百万円	109,042
	外国債券	266,167 422	百万円 百万AUD	427,895
		344	百万USDほか
	計			2,778,761
受益証券	内国投資信託	6,449,914	千口	49,997
	外国投資信託	146,077,152	千口	38,477
	計			88,474
その他	金銭債権	34,664	百万円	4,306
	信託受益権	31,409	百万円	31,408
	内国出資証券	0	百万口	0
	外国出資証券	3,700	百万口	3,893
	計			39,607
合計				3,097,103

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引
株券店頭	75,879
通貨店頭	232,959
その他	89,123
計	397,961
為替予約取引	165,668
スワップ取引	5,457,906
先物・先渡取引	15,616
デリバティブ取引相殺額(注)	△5,275,912
合計	761,238

(注)法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ハ 信用取引資産

種類	金額(百万円)
信用取引貸付金(注1)	312,451
信用取引借証券担保金(注2)	5,572
合計	318,022

(注)1 信用取引による顧客の証券買付代金融資額であります。
2 貸借取引により証券金融会社等に差し入れている借証券担保金であります。
ニ 有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	811,894
内国債券	3,777,047
外国債券	948,425
計	5,537,366
現先取引貸付金
内国債券	634,200
外国債券	65,089
計	699,289
合計	6,236,655

ホ 短期差入保証金

種類	金額(百万円)
デリバティブ取引差入担保金	747,324
先物取引差入証拠金	103,633
その他	19,568
合計	870,524

b 負債の部
イ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量		貸借対照表計上額 (百万円)
株券	内国株券(注)	87,919	千株	122,765
	外国株券	605	千株	3,241
	計			126,006
債券	内国債券
	国債	2,880,913	百万円	3,040,030
	特殊債	5,000	百万円	5,612
	外国債券	1,200	百万円	2,716
		6	百万BRL
		8	百万USD
	計			3,048,358
受益証券	内国投資信託	33,997	千口	24,741
	外国投資信託	114	千口	317
	計			25,057
合計				3,199,421

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引
株券店頭	62,690
通貨店頭	147,953
その他	109,358
計	320,001
為替予約取引	168,886
スワップ取引	5,289,685
先物・先渡取引	9,263
デリバティブ取引相殺額(注)	△5,275,912
合計	511,923

(注)法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ロ 信用取引負債

科目	金額(百万円)
信用取引借入金(注1)	11,900
信用取引貸証券受入金(注2)	31,573
合計	43,473

(注)1 貸借取引に係る証券金融会社等からの借入金であります。
2 信用取引により顧客が売り付けた証券の売付代金であります。
ハ 有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	683,399
内国債券	312,585
計	995,985
現先取引借入金
内国債券	1,612,149
外国債券	1,010,914
計	2,623,063
合計	3,619,048

ニ 受入保証金

科目	金額(百万円)
デリバティブ取引受入担保金	313,942
先物・オプション取引受入証拠金	57,815
信用取引受入証拠金	99,993
その他	31,306
合計	503,056

ホ 短期借入金

科目	金額(百万円)
日銀借入金	270,000
コール・マネー	20,000
その他(注)	326,900
合計	616,900

(注) 三井住友信託銀行株式会社からの劣後特約借入金20,000百万円が含まれております。
ヘ 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社	1,277,400
合計	1,277,400

ト 長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫(注)	100,000
第一生命保険(注)	10,000
その他(390件)	655,912
合計	765,912

(注) 劣後特約借入金であります。
チ 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社(注)	150,000
合計	150,000

(注) 劣後特約借入金であります。