有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2015年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりであります。
a 資産の部
イ 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	18
当座預金	570,253
普通預金	17,931
その他	3,547
合計	591,750

ロ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量	貸借対照表計上額 (百万円)
株券・ ワラント	内国株券(注)	166,322千株	175,709
	外国株券	44,595千株	18,625
	ワラント・カバードワラント	61千ワラント	24
	計		194,358
債券	内国債券
	国債	1,630,585百万円	1,718,966
	地方債	171,124百万円	175,589
	特殊債	171,382百万円	165,770
	社債	80,683百万円	81,593
	外国債券	380,320百万円	589,455
		420百万AUD
		338百万USDほか
	計		2,731,373
受益証券	内国投資信託	4,606,728千口	55,430
	外国投資信託	7,192,719千口	75,777
	計		131,207
その他	金銭債権	34,313百万円	3,499
	信託受益権	3,224百万円	2,642
	内国出資証券	0百万口	3
	外国出資証券	2,500百万口	2,670
	計		8,814
合計			3,065,753

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引
株券店頭	112,477
通貨店頭	300,405
その他	204,699
計	617,581
為替予約取引	280,361
スワップ取引	7,692,619
先物・先渡取引	32,397
デリバティブ取引相殺額(注)	△7,739,417
合計	883,541

(注)法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ハ 信用取引資産

種類	金額(百万円)
信用取引貸付金(注1)	248,834
信用取引借証券担保金(注2)	19,646
合計	268,480

(注)1 信用取引による顧客の証券買付代金融資額であります。
2 貸借取引により証券金融会社等に差し入れている借証券担保金であります。
ニ 有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	1,258,822
内国債券	3,871,201
外国債券	1,595,282
計	6,725,304
現先取引貸付金
内国債券	567,653
外国債券	32,044
計	599,697
合計	7,325,001

ホ 短期差入保証金

種類	金額(百万円)
デリバティブ取引差入担保金	1,049,900
先物取引差入証拠金	154,674
その他	105,310
合計	1,309,883

b 負債の部
イ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量	貸借対照表計上額 (百万円)
株券	内国株券(注)	49,519千株	157,944
	外国株券	222千株	1,335
	計		159,279
債券	内国債券
	国債	2,923,248百万円	3,116,628
	特殊債	5,000百万円	6,318
	社債	635百万円	750
	外国債券	21,040百万円	25,803
		6百万BRL
		19百万USD
	計		3,149,500
受益証券	内国投資信託	688千口	3,234
	外国投資信託	17千口	124
	計		3,358
合計			3,312,136

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引
株券店頭	154,798
通貨店頭	283,544
その他	231,455
計	669,796
為替予約取引	269,721
スワップ取引	7,546,535
先物・先渡取引	22,171
デリバティブ取引相殺額(注)	△7,739,417
合計	768,807

(注)法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ロ 信用取引負債

種類	金額(百万円)
信用取引借入金(注1)	3,875
信用取引貸証券受入金(注2)	68,634
合計	72,509

(注)1 貸借取引に係る証券金融会社等からの借入金であります。
2 信用取引により顧客が売り付けた証券の売付代金であります。
ハ 有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	1,132,775
内国債券	242,041
計	1,374,815
現先取引借入金
内国債券	1,542,192
外国債券	1,621,894
計	3,164,086
合計	4,538,901

ニ 受入保証金

科目	金額(百万円)
デリバティブ取引受入担保金	360,811
先物・オプション取引受入証拠金	82,948
信用取引受入証拠金	106,557
その他	87,833
合計	638,149

ホ 短期借入金

科目	金額(百万円)
日銀借入金	220,000
コール・マネー	10,000
その他	399,300
合計	629,300

ヘ 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社(注)	1,096,900
合計	1,096,900

(注) 劣後特約借入金150,000百万円が含まれております。
ト 長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫(注1)	100,000
株式会社みずほ銀行	95,000
その他(418件)(注2)	682,595
合計	877,595

(注)1 劣後特約借入金であります。
2 第一生命保険株式会社からの劣後特約借入金10,000百万円が含まれております。
チ 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社(注)	100,000
合計	100,000

(注) 劣後特約借入金であります。