有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2017年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりであります。
a 資産の部
イ 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
当座預金	1,206,245
普通預金	22,804
その他	1,484
合計	1,230,534

ロ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量		貸借対照表計上額 (百万円)
株券・ ワラント	内国株券(注)	125,941	千株	134,173
	外国株券	2,548,299	千株	14,679
	ワラント・カバードワラント	194	千個	111
	計			148,963
債券	内国債券
	国債	1,500,124	百万円	1,632,387
	地方債	63,052	百万円	63,118
	特殊債	125,526	百万円	122,817
	社債	75,832	百万円	75,200
	外国債券	309,838	百万円	448,465
		1,471	百万BRL
		233	百万USDほか
	計			2,341,987
受益証券	内国投資信託	1,956,827	千口	110,266
	外国投資信託	4,801,086	千口	21,451
	計			131,717
その他	金銭債権	54,352	百万円	17,332
	信託受益権	3,687	百万円	3,694
	内国出資証券	0	百万口	3
	計			21,029
合計				2,643,696

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引	273,079
為替予約取引	224,469
スワップ取引	6,064,685
先物・先渡取引	44,723
デリバティブ取引相殺額(注)	△5,863,272
合計	743,684

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ハ 信用取引資産

種類	金額(百万円)
信用取引貸付金(注1)	191,644
信用取引借証券担保金(注2)	24,230
合計	215,875

(注)1 信用取引による顧客の証券買付代金融資額であります。
2 貸借取引により証券金融会社等に差し入れている借証券担保金であります。
ニ 有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	1,266,014
内国債券	3,392,430
外国債券	1,178,861
計	5,837,305
現先取引貸付金
内国債券	480,601
外国債券	8,284
計	488,885
合計	6,326,190

ホ 短期差入保証金

種類	金額(百万円)
デリバティブ取引差入担保金	843,015
先物取引差入証拠金	418,247
その他	119,636
合計	1,380,898

b 負債の部
イ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量		貸借対照表計上額 (百万円)
株券	内国株券(注)	183,129	千株	299,950
	外国株券	237	千株	1,074
	計			301,024
債券	内国債券
	国債	2,086,831	百万円	2,255,127
	外国債券	6,300	百万円	7,838
		7	百万USDほか
	計			2,262,965
受益証券	内国投資信託	231	千口	3,052
	外国投資信託	21	千口	80
	計			3,132
合計				2,567,121

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引	272,733
為替予約取引	232,154
スワップ取引	5,863,875
先物・先渡取引	17,058
デリバティブ取引相殺額(注)	△5,863,272
合計	522,549

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ロ 信用取引負債

種類	金額(百万円)
信用取引借入金(注1)	3,404
信用取引貸証券受入金(注2)	71,979
合計	75,382

(注)1 貸借取引に係る証券金融会社等からの借入金であります。
2 信用取引により顧客が売り付けた証券の売付代金であります。
ハ 有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	1,241,359
内国債券	173,256
計	1,414,615
現先取引借入金
内国債券	2,565,830
外国債券	1,240,710
計	3,806,540
合計	5,221,154

ニ 受入保証金

科目	金額(百万円)
デリバティブ取引受入担保金	256,033
先物・オプション取引受入証拠金	166,750
信用取引受入証拠金	97,072
その他	282,817
合計	802,672

ホ 短期借入金

科目	金額(百万円)
日銀借入金	30,000
その他	403,500
合計	433,500

ヘ 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社	695,983
合計	695,983

ト 長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫(注)	100,000
その他	652,679
合計	752,679

(注) 劣後特約借入金であります。
チ 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社(注)	250,000
合計	250,000

(注) 劣後特約借入金であります。