四半期報告書-第12期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,213 | 2,155 |
減価償却費 | 639 | 631 |
負ののれん償却額 | -77 | - |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -158 |
支払利息 | 5 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -144 | -138 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -33 |
営業債権の増減額(△は増加) | 1,447 | 282 |
未払費用の増減額(△は減少) | -265 | 189 |
その他 | -256 | -641 |
小計 | 3,333 | 2,312 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 152 |
利息の支払額 | 0 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | -3,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | -744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,350 | -9,800 |
定期預金の払戻による収入 | 3,570 | 5,850 |
有価証券の償還による収入 | 500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 216 | 209 |
有形固定資産の取得による支出 | -33 | -215 |
無形固定資産の取得による支出 | -156 | -838 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -4,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,509 | -1,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -1,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252 | -7,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,453 | 8,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,201 | 12,058 |