キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:17
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -422億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -65億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 480億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -32 | 165 | -74 | 134 | - | 566 | 2Q | 93 | 91 | -174 | 184 | -93 | 517 | 3Q | 166 | -181 | -224 | -16 | - | 268 | 通期 | 373 | -56 | -224 | 318 | - | 601 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 81 | -54 | -88 | 27 | - | 540 | 2Q | 293 | -137 | -88 | 156 | - | 669 | 3Q | 387 | -182 | -203 | 205 | - | 603 | 通期 | 611 | -336 | -210 | 275 | - | 665 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 31 | 32 | -161 | 63 | - | 568 | 2Q | 186 | -180 | -187 | 6 | - | 484 | 3Q | 270 | -166 | -315 | 104 | - | 454 | 通期 | 475 | -193 | -211 | 281 | - | 736 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -87 | -215 | -31 | - | 489 | 2Q | 281 | -336 | -215 | -55 | - | 466 | 3Q | 394 | -198 | -344 | 196 | - | 588 | 通期 | 660 | -262 | -344 | 399 | - | 790 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 14 | -123 | -231 | -108 | - | 451 | 2Q | 211 | -132 | -233 | 79 | - | 636 | 3Q | 297 | -251 | -378 | 46 | - | 458 | 通期 | 528 | -301 | -378 | 227 | -131 | 639 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 53 | 9 | -242 | 63 | - | 460 | 2Q | 241 | -9 | -250 | 231 | -6 | 620 | 3Q | 309 | -44 | -386 | 264 | -12 | 517 | 通期 | 569 | -94 | -394 | 474 | -151 | 719 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 103 | -9 | -172 | 94 | -22 | 641 | 2Q | 326 | -10 | -184 | 316 | -24 | 851 | 3Q | 444 | -12 | -331 | 432 | -26 | 820 | 通期 | 718 | -15 | -339 | 702 | -132 | 1,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 22 | -1 | -341 | 21 | -5 | 762 | 2Q | 236 | -67 | -445 | 169 | -10 | 807 | 3Q | 322 | -82 | -590 | 240 | -17 | 732 | 通期 | 582 | -133 | -597 | 449 | -153 | 934 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 132 | 5 | -266 | 137 | -1 | 805 | 2Q | 370 | -29 | -274 | 341 | -1 | 1,001 | 3Q | 437 | -40 | -419 | 397 | -4 | 911 | 通期 | 669 | -85 | -529 | 584 | -131 | 988 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 83 | 30 | -242 | 113 | -19 | 858 | 2Q | 391 | -4 | -251 | 387 | -32 | 1,122 | 3Q | 480 | -65 | -423 | 415 | -65 | 979 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 317億8300万
- 2016年3月（連） -13.54%
- 274億7800万
- 2017年3月（連） +2.38%
- 281億3200万
- 2018年3月（連） +41.67%
- 398億5400万
- 2019年3月（連） -43.01%
- 227億1200万
- 2020年3月（連） +108.91%
- 474億4700万
- 2021年3月（連） +48.03%
- 702億3700万
- 2022年3月（連） -36.08%
- 448億9200万
- 2023年3月（連） +29.99%
- 583億5600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -131億
- 2020年3月（連） -15.27%
- -151億
- 2021年3月（連）
- -132億
- 2022年3月（連） -15.91%
- -153億
- 2023年3月（連）
- -131億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 35.18%
- 2016年3月（連）
- 53.21%
- 2017年3月（連）
- 43.99%
- 2018年3月（連）
- 54.69%
- 2019年3月（連）
- 43.57%
- 2020年3月（連）
- 45.99%
- 2021年3月（連）
- 53.81%
- 2022年3月（連）
- 42.97%
- 2023年3月（連）
- 49.91%