8697 日本取引所グループ

8697
2021/10/22
時価
1兆4814億円
PER 予
32.24倍
2010年以降
10.57-44.81倍
(2010-2021年)
PBR
4.88倍
2010年以降
0.68-5.03倍
(2010-2021年)
配当 予
1.88%
ROE 予
15.13%
ROA 予
0.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月13日 10:16
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -341億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連/個
1Q-744-4,794-1,874-5,538-1,05312,058
2Q2,120-4,054-2,024-1,934-1,81315,514
3Q1,921-33-3,2371,888-2,38018,123
通期23,928-109,65987,248-85,731-6,57729,308
2014年
3月期
連結
2Q35,36637,248-66,96572,614-4,52634,962
通期62,72230,035-71,36292,757-11,63350,713
2015年
3月期
連結
1Q-3,15816,509-7,42213,351-56,640
2Q9,3009,096-17,42218,396-9,29551,680
3Q16,556-18,124-22,364-1,568-26,764
通期37,346-5,563-22,36431,783-60,114
2016年
3月期
連結
1Q8,095-5,433-8,7932,662-53,984
2Q29,338-13,723-8,79315,615-66,920
3Q38,720-18,195-20,32720,525-60,310
通期61,069-33,591-21,03027,478-66,547
2017年
3月期
連結
1Q3,0593,241-16,0596,300-56,751
2Q18,601-18,016-18,711585-48,383
3Q26,960-16,560-31,54610,400-45,391
通期47,462-19,330-21,11928,132-73,553
2018年
3月期
連結
1Q5,650-8,749-21,520-3,099-48,935
2Q28,118-33,579-21,521-5,461-46,580
3Q39,423-19,832-34,39419,591-58,759
通期66,018-26,164-34,39339,854-78,999
2019年
3月期
連結
1Q1,440-12,264-23,063-10,824-45,110
2Q21,128-13,208-23,3277,920-63,592
3Q29,704-25,069-37,8094,635-45,811
通期52,778-30,066-37,80922,712-4,14363,891
2020年
3月期
連結
1Q5,343939-24,1946,282-45,968
2Q24,050-907-24,97623,143-62562,037
3Q30,858-4,433-38,62926,425-1,20851,678
通期56,881-9,434-39,41147,447-1,19971,883
2021年
3月期
連結
1Q10,299-871-17,2269,428-2,21364,103
2Q32,568-988-18,42031,580-2,41185,062
3Q44,413-1,210-33,14843,203-2,62981,958
通期71,750-1,513-33,93270,237-2,880108,209
2022年
3月期
連結
1Q2,223-129-34,1392,094-47376,163
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(個)
106億3600万
2009年3月(連) +7.83%
114億6900万
2010年3月(連) -25.75%
85億1600万
2011年3月(個) -56.67%
36億9000万
2012年3月(個) +283.06%
141億3500万
2013年3月(連) +69.28%
239億2800万
2014年3月(連) +162.13%
627億2200万
2015年3月(連) -40.46%
373億4600万
2016年3月(連) +63.52%
610億6900万
2017年3月(連) -22.28%
474億6200万
2018年3月(連) +39.1%
660億1800万
2019年3月(連) -20.06%
527億7800万
2020年3月(連) +7.77%
568億8100万
2021年3月(連) +26.14%
717億5000万

投資活動によるCF#8

2008年3月(個)資金投入
-21億5500万
2009年3月(連)投入+458.38%
-120億3300万
2010年3月(連)投入-68.8%
-37億5400万
2011年3月(個)投入+103.84%
-76億5200万
2012年3月(個)投入-96.33%
-2億8100万
2013年3月(連)投入+999.99%
-1096億5900万
2014年3月(連)資金回収
300億3500万
2015年3月(連)資金投入
-55億6300万
2016年3月(連)投入+503.83%
-335億9100万
2017年3月(連)投入-42.45%
-193億3000万
2018年3月(連)投入+35.35%
-261億6400万
2019年3月(連)投入+14.91%
-300億6600万
2020年3月(連)投入-68.62%
-94億3400万
2021年3月(連)投入-83.96%
-15億1300万

財務活動によるCF#9

2008年3月(個)返済還元
-20億2400万
2009年3月(連)返済還元
-24億2900万
2010年3月(連)返済還元
-21億6000万
2011年3月(個)返済還元
-27億
2012年3月(個)返済還元
-28億3400万
2013年3月(連)資金調達
872億4800万
2014年3月(連)返済還元
-713億6200万
2015年3月(連)返済還元
-223億6400万
2016年3月(連)返済還元
-210億3000万
2017年3月(連)返済還元
-211億1900万
2018年3月(連)返済還元
-343億9300万
2019年3月(連)返済還元
-378億900万
2020年3月(連)返済還元
-394億1100万
2021年3月(連)返済還元
-339億3200万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(個)
84億8100万
2009年3月(連) マイ転
-5億6400万
2010年3月(連) プラ転
47億6200万
2011年3月(個) マイ転
-39億6200万
2012年3月(個) プラ転
138億5400万
2013年3月(連) マイ転
-857億3100万
2014年3月(連) プラ転
927億5700万
2015年3月(連) -65.74%
317億8300万
2016年3月(連) -13.54%
274億7800万
2017年3月(連) +2.38%
281億3200万
2018年3月(連) +41.67%
398億5400万
2019年3月(連) -43.01%
227億1200万
2020年3月(連) +108.91%
474億4700万
2021年3月(連) +48.03%
702億3700万

設備投資

2008年3月(個)
-30億600万
2009年3月(連)増加+18.2%
-35億5300万
2010年3月(連)減少-11.26%
-31億5300万
2011年3月(個)増加+96.19%
-61億8600万
2012年3月(個)減少-64.11%
-22億2000万
2013年3月(連)増加+196.26%
-65億7700万
2014年3月(連)増加+76.87%
-116億3300万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)減少-86.64%
-15億5400万
2019年3月(連)増加+166.6%
-41億4300万
2020年3月(連)減少-71.06%
-11億9900万
2021年3月(連)増加+140.2%
-28億8000万

現金等#11#12#13

2008年3月(個)
155億600万
2009年3月(連) -19.3%
125億1300万
2010年3月(連) +20.79%
151億1500万
2011年3月(個) -44.08%
84億5300万
2012年3月(個) +130.36%
194億7200万
2013年3月(連) +50.51%
293億800万
2014年3月(連) +73.03%
507億1300万
2015年3月(連) +18.54%
601億1400万
2016年3月(連) +10.7%
665億4700万
2017年3月(連) +10.53%
735億5300万
2018年3月(連) +7.4%
789億9900万
2019年3月(連) -19.12%
638億9100万
2020年3月(連) +12.51%
718億8300万
2021年3月(連) +50.53%
1082億900万

Unlevered FCF#14

2008年3月(個)
54億1180万
2009年3月(連) -1.04%
53億5540万
2010年3月(連) +16.43%
62億3540万
2011年3月(個) -73.49%
16億5320万
2012年3月(個) +223.86%
53億5400万
2013年3月(連) +211.52%
166億7900万
2014年3月(連) +96.84%
328億3100万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(個)
56.91%
2009年3月(連)
57.2%
2010年3月(連)
36.99%
2011年3月(個)
16.05%
2012年3月(個)
62.84%
2013年3月(連)
33.37%
2014年3月(連)
53.95%
2015年3月(連)
35.16%
2016年3月(連)
53.21%
2017年3月(連)
43.99%
2018年3月(連)
54.69%
2019年3月(連)
43.57%
2020年3月(連)
45.99%
2021年3月(連)
53.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物
#13 : 現金及び現金同等物期末残高
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%