8697 日本取引所グループ

8697
2024/09/18
時価
1兆7627億円
PER 予
32.81倍
2010年以降
10.57-44.81倍
(2010-2024年)
PBR
5.62倍
2010年以降
0.88-6.88倍
(2010-2024年)
配当 予
1.84%
ROE 予
17.13%
ROA 予
0.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月12日 9:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -431億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 795億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2008年
3月期
個別
通期106-22-2085-30155
2009年
3月期
連結
通期115-120-24-6-36125
2010年
3月期
連結
3Q50-32-21--25-
通期85-38-2248-32151
2011年
3月期
個別
1Q20-45-14-25-5112
2Q15-66-15-51-886
3Q18-10-268-21133
通期37-77-27-40-6285
2012年
3月期
個別
1Q35-23-1513-282
2Q89-45-1643-10112
3Q109-46-2863-15120
通期141-3-28139-22195
2013年
3月期
連/個
1Q-7-48-19-55-11121
2Q21-41-20-19-18155
3Q190-3219-24181
通期239-1,097872-857-66293
2014年
3月期
連結
2Q354372-670726-45350
通期627300-714928-116507
2015年
3月期
連結
1Q-32165-74134-566
2Q9391-174184-93517
3Q166-181-224-16-268
通期373-56-224318-601
2016年
3月期
連結
1Q81-54-8827-540
2Q293-137-88156-669
3Q387-182-203205-603
通期611-336-210275-665
2017年
3月期
連結
1Q3132-16163-568
2Q186-180-1876-484
3Q270-166-315104-454
通期475-193-211281-736
2018年
3月期
連結
1Q57-87-215-31-489
2Q281-336-215-55-466
3Q394-198-344196-588
通期660-262-344399-790
2019年
3月期
連結
1Q14-123-231-108-451
2Q211-132-23379-636
3Q297-251-37846-458
通期528-301-378227-131639
2020年
3月期
連結
1Q539-24263-460
2Q241-9-250231-6620
3Q309-44-386264-12517
通期569-94-394474-151719
2021年
3月期
連結
1Q103-9-17294-22641
2Q326-10-184316-24851
3Q444-12-331432-26820
通期718-15-339702-1321,082
2022年
3月期
連結
1Q22-1-34121-5762
2Q236-67-445169-10807
3Q322-82-590240-17732
通期582-133-597449-153934
2023年
3月期
連結
1Q1325-266137-1805
2Q370-29-274341-11,001
3Q437-40-419397-4911
通期669-85-529584-131988
2024年
3月期
連結
1Q8330-242113-19858
2Q391-4-251387-321,122
3Q480-65-423415-65979
通期796-72-432724-1311,280
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2008年3月(個)
106億3600万
2009年3月(連) +7.83%
114億6900万
2010年3月(連) -25.75%
85億1600万
2011年3月(個) -56.67%
36億9000万
2012年3月(個) +283.06%
141億3500万
2013年3月(連) +69.28%
239億2800万
2014年3月(連) +162.13%
627億2200万
2015年3月(連) -40.46%
373億4600万
2016年3月(連) +63.52%
610億6900万
2017年3月(連) -22.28%
474億6200万
2018年3月(連) +39.1%
660億1800万
2019年3月(連) -20.06%
527億7800万
2020年3月(連) +7.77%
568億8100万
2021年3月(連) +26.14%
717億5000万
2022年3月(連) -18.9%
581億9100万
2023年3月(連) +14.93%
668億7800万
2024年3月(連) +18.97%
795億6600万

投資活動によるCF#9

2008年3月(個)資金投入
-21億5500万
2009年3月(連)投入+458.38%
-120億3300万
2010年3月(連)投入-68.8%
-37億5400万
2011年3月(個)投入+103.84%
-76億5200万
2012年3月(個)投入-96.33%
-2億8100万
2013年3月(連)投入+999.99%
-1096億5900万
2014年3月(連)資金回収
300億3500万
2015年3月(連)資金投入
-55億6300万
2016年3月(連)投入+503.83%
-335億9100万
2017年3月(連)投入-42.45%
-193億3000万
2018年3月(連)投入+35.35%
-261億6400万
2019年3月(連)投入+14.91%
-300億6600万
2020年3月(連)投入-68.62%
-94億3400万
2021年3月(連)投入-83.96%
-15億1300万
2022年3月(連)投入+778.98%
-132億9900万
2023年3月(連)投入-35.92%
-85億2200万
2024年3月(連)投入-15.91%
-71億6600万

財務活動によるCF#10

2008年3月(個)返済還元
-20億2400万
2009年3月(連)返済還元
-24億2900万
2010年3月(連)返済還元
-21億6000万
2011年3月(個)返済還元
-27億
2012年3月(個)返済還元
-28億3400万
2013年3月(連)資金調達
872億4800万
2014年3月(連)返済還元
-713億6200万
2015年3月(連)返済還元
-223億6400万
2016年3月(連)返済還元
-210億3000万
2017年3月(連)返済還元
-211億1900万
2018年3月(連)返済還元
-343億9300万
2019年3月(連)返済還元
-378億900万
2020年3月(連)返済還元
-394億1100万
2021年3月(連)返済還元
-339億3200万
2022年3月(連)返済還元
-597億4700万
2023年3月(連)返済還元
-528億9800万
2024年3月(連)返済還元
-431億9500万

フリーキャッシュ・フロー#11

2008年3月(個)
84億8100万
2009年3月(連) マイ転
-5億6400万
2010年3月(連) プラ転
47億6200万
2011年3月(個) マイ転
-39億6200万
2012年3月(個) プラ転
138億5400万
2013年3月(連) マイ転
-857億3100万
2014年3月(連) プラ転
927億5700万
2015年3月(連) -65.74%
317億8300万
2016年3月(連) -13.54%
274億7800万
2017年3月(連) +2.38%
281億3200万
2018年3月(連) +41.67%
398億5400万
2019年3月(連) -43.01%
227億1200万
2020年3月(連) +108.91%
474億4700万
2021年3月(連) +48.03%
702億3700万
2022年3月(連) -36.08%
448億9200万
2023年3月(連) +29.99%
583億5600万
2024年3月(連) +24.07%
724億

設備投資#12#13*

2008年3月(個)
-30億600万
2009年3月(連)増加+18.2%
-35億5300万
2010年3月(連)減少-11.26%
-31億5300万
2011年3月(個)増加+96.19%
-61億8600万
2012年3月(個)減少-64.11%
-22億2000万
2013年3月(連)増加+196.26%
-65億7700万
2014年3月(連)増加+76.87%
-116億3300万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+12.61%
-131億
2020年3月(連)増加+15.27%
-151億
2021年3月(連)減少-12.58%
-132億
2022年3月(連)増加+15.91%
-153億
2023年3月(連)減少-14.38%
-131億
2024年3月(連)
-131億

現金等#14#15

2008年3月(個)
155億600万
2009年3月(連) -19.3%
125億1300万
2010年3月(連) +20.79%
151億1500万
2011年3月(個) -44.08%
84億5300万
2012年3月(個) +130.36%
194億7200万
2013年3月(連) +50.51%
293億800万
2014年3月(連) +73.03%
507億1300万
2015年3月(連) +18.54%
601億1400万
2016年3月(連) +10.7%
665億4700万
2017年3月(連) +10.53%
735億5300万
2018年3月(連) +7.4%
789億9900万
2019年3月(連) -19.12%
638億9100万
2020年3月(連) +12.51%
718億8300万
2021年3月(連) +50.53%
1082億900万
2022年3月(連) -13.73%
933億5400万
2023年3月(連) +5.85%
988億1200万
2024年3月(連) +29.56%
1280億1900万

営業CFマージン

2008年3月(個)
56.91%
2009年3月(連)
57.2%
2010年3月(連)
36.99%
2011年3月(個)
16.05%
2012年3月(個)
62.84%
2013年3月(連)
33.37%
2014年3月(連)
53.95%
2015年3月(連)
35.18%
2016年3月(連)
53.21%
2017年3月(連)
43.99%
2018年3月(連)
54.69%
2019年3月(連)
43.57%
2020年3月(連)
45.99%
2021年3月(連)
53.81%
2022年3月(連)
42.97%
2023年3月(連)
49.91%
2024年3月(連)
52.05%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物