キャッシュ・フローの状況
2024年6月12日 9:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -431億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 795億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 106 | -22 | -20 | 85 | -30 | 155 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 115 | -120 | -24 | -6 | -36 | 125 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 50 | -32 | -21 | - | -25 | - | 通期 | 85 | -38 | -22 | 48 | -32 | 151 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 20 | -45 | -14 | -25 | -5 | 112 | 2Q | 15 | -66 | -15 | -51 | -8 | 86 | 3Q | 18 | -10 | -26 | 8 | -21 | 133 | 通期 | 37 | -77 | -27 | -40 | -62 | 85 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 35 | -23 | -15 | 13 | -2 | 82 | 2Q | 89 | -45 | -16 | 43 | -10 | 112 | 3Q | 109 | -46 | -28 | 63 | -15 | 120 | 通期 | 141 | -3 | -28 | 139 | -22 | 195 |
| 2013年 3月期 連/個 | 1Q | -7 | -48 | -19 | -55 | -11 | 121 | 2Q | 21 | -41 | -20 | -19 | -18 | 155 | 3Q | 19 | 0 | -32 | 19 | -24 | 181 | 通期 | 239 | -1,097 | 872 | -857 | -66 | 293 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 354 | 372 | -670 | 726 | -45 | 350 | 通期 | 627 | 300 | -714 | 928 | -116 | 507 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -32 | 165 | -74 | 134 | - | 566 | 2Q | 93 | 91 | -174 | 184 | -93 | 517 | 3Q | 166 | -181 | -224 | -16 | - | 268 | 通期 | 373 | -56 | -224 | 318 | - | 601 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 81 | -54 | -88 | 27 | - | 540 | 2Q | 293 | -137 | -88 | 156 | - | 669 | 3Q | 387 | -182 | -203 | 205 | - | 603 | 通期 | 611 | -336 | -210 | 275 | - | 665 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 31 | 32 | -161 | 63 | - | 568 | 2Q | 186 | -180 | -187 | 6 | - | 484 | 3Q | 270 | -166 | -315 | 104 | - | 454 | 通期 | 475 | -193 | -211 | 281 | - | 736 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -87 | -215 | -31 | - | 489 | 2Q | 281 | -336 | -215 | -55 | - | 466 | 3Q | 394 | -198 | -344 | 196 | - | 588 | 通期 | 660 | -262 | -344 | 399 | - | 790 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 14 | -123 | -231 | -108 | - | 451 | 2Q | 211 | -132 | -233 | 79 | - | 636 | 3Q | 297 | -251 | -378 | 46 | - | 458 | 通期 | 528 | -301 | -378 | 227 | -131 | 639 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 53 | 9 | -242 | 63 | - | 460 | 2Q | 241 | -9 | -250 | 231 | -6 | 620 | 3Q | 309 | -44 | -386 | 264 | -12 | 517 | 通期 | 569 | -94 | -394 | 474 | -151 | 719 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 103 | -9 | -172 | 94 | -22 | 641 | 2Q | 326 | -10 | -184 | 316 | -24 | 851 | 3Q | 444 | -12 | -331 | 432 | -26 | 820 | 通期 | 718 | -15 | -339 | 702 | -132 | 1,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 22 | -1 | -341 | 21 | -5 | 762 | 2Q | 236 | -67 | -445 | 169 | -10 | 807 | 3Q | 322 | -82 | -590 | 240 | -17 | 732 | 通期 | 582 | -133 | -597 | 449 | -153 | 934 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 132 | 5 | -266 | 137 | -1 | 805 | 2Q | 370 | -29 | -274 | 341 | -1 | 1,001 | 3Q | 437 | -40 | -419 | 397 | -4 | 911 | 通期 | 669 | -85 | -529 | 584 | -131 | 988 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 83 | 30 | -242 | 113 | -19 | 858 | 2Q | 391 | -4 | -251 | 387 | -32 | 1,122 | 3Q | 480 | -65 | -423 | 415 | -65 | 979 | 通期 | 796 | -72 | -432 | 724 | -131 | 1,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（個）
- 106億3600万
- 2009年3月（連） +7.83%
- 114億6900万
- 2010年3月（連） -25.75%
- 85億1600万
- 2011年3月（個） -56.67%
- 36億9000万
- 2012年3月（個） +283.06%
- 141億3500万
- 2013年3月（連） +69.28%
- 239億2800万
- 2014年3月（連） +162.13%
- 627億2200万
- 2015年3月（連） -40.46%
- 373億4600万
- 2016年3月（連） +63.52%
- 610億6900万
- 2017年3月（連） -22.28%
- 474億6200万
- 2018年3月（連） +39.1%
- 660億1800万
- 2019年3月（連） -20.06%
- 527億7800万
- 2020年3月（連） +7.77%
- 568億8100万
- 2021年3月（連） +26.14%
- 717億5000万
- 2022年3月（連） -18.9%
- 581億9100万
- 2023年3月（連） +14.93%
- 668億7800万
- 2024年3月（連） +18.97%
- 795億6600万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（個）資金投入
- -21億5500万
- 2009年3月（連）投入+458.38%
- -120億3300万
- 2010年3月（連）投入-68.8%
- -37億5400万
- 2011年3月（個）投入+103.84%
- -76億5200万
- 2012年3月（個）投入-96.33%
- -2億8100万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -1096億5900万
- 2014年3月（連）資金回収
- 300億3500万
- 2015年3月（連）資金投入
- -55億6300万
- 2016年3月（連）投入+503.83%
- -335億9100万
- 2017年3月（連）投入-42.45%
- -193億3000万
- 2018年3月（連）投入+35.35%
- -261億6400万
- 2019年3月（連）投入+14.91%
- -300億6600万
- 2020年3月（連）投入-68.62%
- -94億3400万
- 2021年3月（連）投入-83.96%
- -15億1300万
- 2022年3月（連）投入+778.98%
- -132億9900万
- 2023年3月（連）投入-35.92%
- -85億2200万
- 2024年3月（連）投入-15.91%
- -71億6600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（個）返済還元
- -20億2400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -24億2900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -21億6000万
- 2011年3月（個）返済還元
- -27億
- 2012年3月（個）返済還元
- -28億3400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 872億4800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -713億6200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -223億6400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -210億3000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -211億1900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -343億9300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -378億900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -394億1100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -339億3200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -597億4700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -528億9800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -431億9500万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（個）
- 84億8100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億6400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 47億6200万
- 2011年3月（個） マイ転
- -39億6200万
- 2012年3月（個） プラ転
- 138億5400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -857億3100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 927億5700万
- 2015年3月（連） -65.74%
- 317億8300万
- 2016年3月（連） -13.54%
- 274億7800万
- 2017年3月（連） +2.38%
- 281億3200万
- 2018年3月（連） +41.67%
- 398億5400万
- 2019年3月（連） -43.01%
- 227億1200万
- 2020年3月（連） +108.91%
- 474億4700万
- 2021年3月（連） +48.03%
- 702億3700万
- 2022年3月（連） -36.08%
- 448億9200万
- 2023年3月（連） +29.99%
- 583億5600万
- 2024年3月（連） +24.07%
- 724億
設備投資#12#13*
- 2008年3月（個）
- -30億600万
- 2009年3月（連）増加+18.2%
- -35億5300万
- 2010年3月（連）減少-11.26%
- -31億5300万
- 2011年3月（個）増加+96.19%
- -61億8600万
- 2012年3月（個）減少-64.11%
- -22億2000万
- 2013年3月（連）増加+196.26%
- -65億7700万
- 2014年3月（連）増加+76.87%
- -116億3300万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+12.61%
- -131億
- 2020年3月（連）増加+15.27%
- -151億
- 2021年3月（連）減少-12.58%
- -132億
- 2022年3月（連）増加+15.91%
- -153億
- 2023年3月（連）減少-14.38%
- -131億
- 2024年3月（連）
- -131億
現金等#14#15
- 2008年3月（個）
- 155億600万
- 2009年3月（連） -19.3%
- 125億1300万
- 2010年3月（連） +20.79%
- 151億1500万
- 2011年3月（個） -44.08%
- 84億5300万
- 2012年3月（個） +130.36%
- 194億7200万
- 2013年3月（連） +50.51%
- 293億800万
- 2014年3月（連） +73.03%
- 507億1300万
- 2015年3月（連） +18.54%
- 601億1400万
- 2016年3月（連） +10.7%
- 665億4700万
- 2017年3月（連） +10.53%
- 735億5300万
- 2018年3月（連） +7.4%
- 789億9900万
- 2019年3月（連） -19.12%
- 638億9100万
- 2020年3月（連） +12.51%
- 718億8300万
- 2021年3月（連） +50.53%
- 1082億900万
- 2022年3月（連） -13.73%
- 933億5400万
- 2023年3月（連） +5.85%
- 988億1200万
- 2024年3月（連） +29.56%
- 1280億1900万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 56.91%
- 2009年3月（連）
- 57.2%
- 2010年3月（連）
- 36.99%
- 2011年3月（個）
- 16.05%
- 2012年3月（個）
- 62.84%
- 2013年3月（連）
- 33.37%
- 2014年3月（連）
- 53.95%
- 2015年3月（連）
- 35.18%
- 2016年3月（連）
- 53.21%
- 2017年3月（連）
- 43.99%
- 2018年3月（連）
- 54.69%
- 2019年3月（連）
- 43.57%
- 2020年3月（連）
- 45.99%
- 2021年3月（連）
- 53.81%
- 2022年3月（連）
- 42.97%
- 2023年3月（連）
- 49.91%
- 2024年3月（連）
- 52.05%